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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NNP
4176
상장폐지됨
NUVEEN NY PERF PLUS MUNI FD
NNP
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
38,588
+200
| +0.5% | +US$2.81천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4177
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
US$2.5억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
27,540
+3,895
| +16% | +US$7.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4178
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.6억
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
10,850
+1,850
| +21% | +US$9.29만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BWLD
4179
풋옵션
상장폐지됨
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
4,000
+1,800
| +82% | +US$26.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4180
풋옵션
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$53.7만 | ﹤0.01% |
27,200
+3,500
| +15% | +US$8.25만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4181
Bank OZK
OZK
US$54.9억
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
17,008
+12,782
| +302% | +US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PVTB
4182
상장폐지됨
PrivateBancorp Inc
PVTB
| US$53.6만 | ﹤0.01% |
17,920
-368
| -2% | -US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4183
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
19,431
-6,153
| -24% | -US$17.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4184
상장폐지됨
Sanchez Energy Corporation
SN
| US$53.5만 | ﹤0.01% |
20,385
-55,024
| -73% | -US$175만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4185
COPT Defense Properties
CDP
US$38.7억
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
20,791
-1,625
| -7% | -US$4.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4186
콜옵션
상장폐지됨
Team Health Holdings Inc
TMH
| US$53.4만 | ﹤0.01% |
+9,200
| 신규 | +US$51.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4187
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.5억
| US$53.3만 | ﹤0.01% |
19,479
-849
| -4% | -US$2.36만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4188
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.73억
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
10,969
+750
| +7% | +US$3.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ORBK
4189
상장폐지됨
Orbotech Ltd
ORBK
| US$53.2만 | ﹤0.01% |
34,154
+4,523
| +15% | +US$7.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4190
풋옵션
Axos Financial
AX
US$52.1억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
29,200
+17,200
| +143% | +US$32.5만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4191
풋옵션
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
11,275
+7,450
| +195% | +US$35.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4192
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.88억
| US$53.1만 | ﹤0.01% |
3,058
+389
| +15% | +US$7.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4193
콜옵션
Chegg
CHGG
US$7978만
| US$53만 | ﹤0.01% |
85,000
+83,500
| +5,567% | +US$55만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ECOL
4194
상장폐지됨
US Ecology, Inc.
ECOL
| US$53만 | ﹤0.01% |
11,334
+5,211
| +85% | +US$23.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HELI
4195
상장폐지됨
CHC GROUP LTD SHS NEW (CYM)
HELI
| US$53만 | ﹤0.01% |
3,157
-206
| -6% | -US$4.26만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4196
풋옵션
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$52.9만 | ﹤0.01% |
16,600
-232,700
| -93% | -US$763만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4197
콜옵션
Armour Residential REIT
ARR
US$17.9억
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
3,428
-320
| -9% | -US$5.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4198
AdvisorShares Active Bear ETF
HDGE
US$4784만
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
4,430
-2,084
| -32% | -US$24.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4199
상장폐지됨
Big Lots, Inc.
BIG
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
12,271
-93
| -0.8% | -US$4.23천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EQY
4200
상장폐지됨
Equity One
EQY
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
24,424
+5,459
| +29% | +US$12.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.