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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4151
Amarin Corp
AMRN
US$2.52억
| US$55.1만 | ﹤0.01% |
25,274
+2,257
| +10% | +US$7.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4152
콜옵션
Nebius Group N.V.
NBIS
US$463억
| US$55만 | ﹤0.01% |
19,800
-54,900
| -73% | -US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4153
Omnicell
OMCL
US$16.8억
| US$54.9만 | ﹤0.01% |
20,116
+14,229
| +242% | +US$39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4154
FNB Corp
FNB
US$64.4억
| US$54.8만 | ﹤0.01% |
45,722
+2,506
| +6% | +US$3.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4155
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.9억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
43,140
-2,410
| -5% | -US$3.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4156
Owens Corning
OC
US$91.9억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
17,241
-237,721
| -93% | -US$839만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4157
Qualys
QLYS
US$78.8억
| US$54.7만 | ﹤0.01% |
20,567
-2,690
| -12% | -US$6.78만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4158
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
IEUS
US$1.65억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
12,695
+3,037
| +31% | +US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4159
풋옵션
NetApp
NTAP
US$447억
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
12,700
+3,500
| +38% | +US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPB
4160
콜옵션
상장폐지됨
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
13,600
+11,100
| +444% | +US$42.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4161
상장폐지됨
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$54.6만 | ﹤0.01% |
38,360
+19,305
| +101% | +US$26.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCO
4162
상장폐지됨
abrdn Global Income Fund
FCO
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
50,924
-3,046
| -6% | -US$3.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4163
상장폐지됨
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC
ESI
| US$54.5만 | ﹤0.01% |
127,116
+65,534
| +106% | +US$68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4164
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.45억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
32,153
+23,314
| +264% | +US$41.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4165
White Mountains Insurance
WTM
US$52.8억
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
863
-647
| -43% | -US$40.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZU
4166
상장폐지됨
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| US$54.4만 | ﹤0.01% |
14,362
-1,561
| -10% | -US$5.65만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4167
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.21억
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
15,128
+2,712
| +22% | +US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTOR
4168
풋옵션
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$54.3만 | ﹤0.01% |
50,000
-150,600
| -75% | -US$196만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4169
Dorian LPG
LPG
US$23.2억
| US$54.2만 | ﹤0.01% |
30,453
+21,553
| +242% | +US$43.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4170
풋옵션
TotalEnergies
TTE
US$2036억
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
8,400
+4,200
| +100% | +US$27.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PFPT
4171
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
14,546
+577
| +4% | +US$2.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EDMC
4172
콜옵션
상장폐지됨
EDUCATION MGMT CORP NEW COM STK (PA)
EDMC
| US$54.1만 | ﹤0.01% |
+496,200
| 신규 | +US$68.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4173
콜옵션
상장폐지됨
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| US$54만 | ﹤0.01% |
17,900
-13,400
| -43% | -US$41.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4174
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.7억
| US$53.9만 | ﹤0.01% |
67,274
+13,250
| +25% | +US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NDRO
4175
상장폐지됨
Enduro Royalty Trust
NDRO
| US$53.8만 | ﹤0.01% |
47,580
+6,931
| +17% | +US$9.14만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.