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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4101
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.8억
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
6,336
+32
| +0.5% | +US$2.92천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4102
상장폐지됨
Guggenheim Enhncd Eqty Strtgy Fd
GGE
| US$57.6만 | ﹤0.01% |
29,532
+635
| +2% | +US$1.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RBCN
4103
상장폐지됨
Rubicon Technology, Inc.
RBCN
| US$57.5만 | ﹤0.01% |
13,525
-199
| -1% | -US$1.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4104
Future Fuel
FF
US$2.51억
| US$57.4만 | ﹤0.01% |
48,292
-1,385
| -3% | -US$2.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TGH
4105
상장폐지됨
Textainer Group Holdings limited
TGH
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
18,416
-73,629
| -80% | -US$264만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DBS
4106
상장폐지됨
Invesco DB Silver Fund
DBS
| US$57.3만 | ﹤0.01% |
20,682
-958
| -4% | -US$3.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4107
풋옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.01억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
16,000
+8,200
| +105% | +US$26.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4108
Repligen
RGEN
US$112억
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
28,694
+5,627
| +24% | +US$11.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BGG
4109
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
31,734
+1,181
| +4% | +US$2.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ARIA
4110
콜옵션
상장폐지됨
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$57.2만 | ﹤0.01% |
105,900
+400
| +0.4% | +US$2.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4111
Brinker International
EAT
US$78.7억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
11,233
+3,566
| +47% | +US$17.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4112
Scholastic
SCHL
US$7.14억
| US$57.1만 | ﹤0.01% |
17,658
-4,780
| -21% | -US$16.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4113
콜옵션
GSK
GSK
US$1024억
| US$57만 | ﹤0.01% |
9,920
+3,360
| +51% | +US$20.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4114
풋옵션
Norfolk Southern
NSC
US$750억
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
5,100
-1,000
| -16% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EOCC
4115
상장폐지됨
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| US$56.9만 | ﹤0.01% |
18,682
-1,713
| -8% | -US$5.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4116
Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc
NRO
US$1.62억
| US$56.8만 | ﹤0.01% |
123,603
+5,725
| +5% | +US$2.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CIE
4117
콜옵션
상장폐지됨
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| US$56.7만 | ﹤0.01% |
2,780
-1,713
| -38% | -US$39.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GWPH
4118
콜옵션
상장폐지됨
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| US$56.6만 | ﹤0.01% |
7,000
-200
| -3% | -US$1.77만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4119
AMN Healthcare
AMN
US$19억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
36,000
+27,695
| +333% | +US$39.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4120
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.2억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
15,888
+4,291
| +37% | +US$15.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4121
풋옵션
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$86.5억
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
76,800
-14,400
| -16% | -US$10.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IRC
4122
상장폐지됨
INLAND REAL ESTATE CORP
IRC
| US$56.5만 | ﹤0.01% |
57,001
-5,897
| -9% | -US$6.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4123
풋옵션
Groupon
GRPN
US$6.77억
| US$56.4만 | ﹤0.01% |
4,220
+2,355
| +126% | +US$30.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4124
Balchem Corp
BCPC
US$54.4억
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
9,949
+1,140
| +13% | +US$6.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVP
4125
풋옵션
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$56.3만 | ﹤0.01% |
44,700
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.