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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Greif
GEF
US$47.1억
| US$56.2만 | ﹤0.01% |
12,833
+847
| +7% | +US$4.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PIR
4127
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
2,360
-590
| -20% | -US$17.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWC
4128
콜옵션
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$56.1만 | ﹤0.01% |
37,300
+2,800
| +8% | +US$5.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4129
콜옵션
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
US$6610만
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
6,300
+3,400
| +117% | +US$31.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HNW
4130
상장폐지됨
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
28,246
+5,393
| +24% | +US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4131
풋옵션
Southern Company
SO
US$1062억
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
12,800
+10,200
| +392% | +US$44.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NIB
4132
상장폐지됨
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
12,796
-60,068
| -82% | -US$251만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PER
4133
상장폐지됨
SANDRIDGE PERMIAN TRUST
PER
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
57,551
+2,901
| +5% | +US$3.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RIT
4134
상장폐지됨
LMP REAL ESTATE INCOME FUND INC. COM
RIT
| US$55.9만 | ﹤0.01% |
49,808
+15,626
| +46% | +US$18.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4135
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$983만
| US$55.8만 | ﹤0.01% |
+1,064
| 신규 | +US$60만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4136
풋옵션
Illumina
ILMN
US$421억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
3,495
-9,663
| -73% | -US$162만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4137
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
13,558
+644
| +5% | +US$2.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4138
Smith & Wesson
SWBI
US$6.22억
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
76,829
-80,074
| -51% | -US$74.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTOR
4139
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$55.7만 | ﹤0.01% |
51,356
-86,872
| -63% | -US$113만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4140
콜옵션
MDU Resources
MDU
US$41.2억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
52,598
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4141
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
US$1.09억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
41,561
-1,689
| -4% | -US$2.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4142
콜옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.98억
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
13,000
-1,800
| -12% | -US$7.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UBNK
4143
상장폐지됨
United Financial Bancorp, Inc.
UBNK
| US$55.6만 | ﹤0.01% |
43,828
-19,989
| -31% | -US$25.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4144
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
32,872
+2,173
| +7% | +US$3.88만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4145
Brunswick
BC
US$43.9억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
13,177
+4,219
| +47% | +US$17.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4146
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.59억
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
29,177
-5,868
| -17% | -US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4147
풋옵션
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$55.5만 | ﹤0.01% |
1,370
+735
| +116% | +US$31.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4148
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.5억
| US$55.3만 | ﹤0.01% |
9,500
-3,600
| -27% | -US$23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4149
풋옵션
Toyota
TM
US$2326억
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
4,700
-1,700
| -27% | -US$20만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEB
4150
상장폐지됨
Invesco BRIC ETF
EEB
| US$55.2만 | ﹤0.01% |
16,204
+2,553
| +19% | +US$9.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.