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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4126
Greif
GEF
USD 4704 M
| USD 562 k | ﹤0.01% |
12,833
+847
| +7% | +USD 42.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PIR
4127
Dejó de cotizar
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| USD 561 k | ﹤0.01% |
2,360
-590
| -20% | -USD 177 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SWC
4128
Opción de compra
Dejó de cotizar
Stillwater Mining Co
SWC
| USD 561 k | ﹤0.01% |
37,300
+2,800
| +8% | +USD 50.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4129
Opción de compra
Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust
FXC
USD 66.1 M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
6,300
+3,400
| +117% | +USD 311 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
HNW
4130
Dejó de cotizar
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
| USD 559 k | ﹤0.01% |
28,246
+5,393
| +24% | +USD 112 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4131
Opción de venta
Southern Company
SO
USD 106 mil M
| USD 559 k | ﹤0.01% |
12,800
+10,200
| +392% | +USD 448 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
NIB
4132
Dejó de cotizar
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
NIB
| USD 559 k | ﹤0.01% |
12,796
-60,068
| -82% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
PER
4133
Dejó de cotizar
SANDRIDGE PERMIAN TRUST
PER
| USD 559 k | ﹤0.01% |
57,551
+2,901
| +5% | +USD 34 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
RIT
4134
Dejó de cotizar
LMP REAL ESTATE INCOME FUND INC. COM
RIT
| USD 559 k | ﹤0.01% |
49,808
+15,626
| +46% | +USD 181 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4135
Karyopharm Therapeutics
KPTI
USD 10.9 M
| USD 558 k | ﹤0.01% |
+1,064
| Nuevas | +USD 600 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4136
Opción de venta
Illumina
ILMN
USD 40.9 mil M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
3,495
-9,663
| -73% | -USD 1.62 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4137
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2773 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
13,558
+644
| +5% | +USD 27.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4138
Smith & Wesson
SWBI
USD 621 M
| USD 557 k | ﹤0.01% |
76,829
-80,074
| -51% | -USD 746 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MTOR
4139
Dejó de cotizar
MERITOR, Inc.
MTOR
| USD 557 k | ﹤0.01% |
51,356
-86,872
| -63% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4140
Opción de compra
MDU Resources
MDU
USD 4079 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
52,598
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
4141
Western Asset Investment Grade Income Fund
PAI
USD 108 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
41,561
-1,689
| -4% | -USD 23 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4142
Opción de compra
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 398 M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
13,000
-1,800
| -12% | -USD 78 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
UBNK
4143
Dejó de cotizar
United Financial Bancorp, Inc.
UBNK
| USD 556 k | ﹤0.01% |
43,828
-19,989
| -31% | -USD 253 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4144
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.6 mil M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
32,872
+2,173
| +7% | +USD 38.8 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
4145
Brunswick
BC
USD 4284 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
13,177
+4,219
| +47% | +USD 179 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
4146
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 154 M
| USD 555 k | ﹤0.01% |
29,177
-5,868
| -17% | -USD 109 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4147
Opción de venta
Dejó de cotizar
CalAmp Corp.
CAMP
| USD 555 k | ﹤0.01% |
1,370
+735
| +116% | +USD 311 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
4148
Opción de venta
Harley-Davidson
HOG
USD 3002 M
| USD 553 k | ﹤0.01% |
9,500
-3,600
| -27% | -USD 230 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4149
Opción de venta
Toyota
TM
USD 233 mil M
| USD 552 k | ﹤0.01% |
4,700
-1,700
| -27% | -USD 200 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EEB
4150
Dejó de cotizar
Invesco BRIC ETF
EEB
| USD 552 k | ﹤0.01% |
16,204
+2,553
| +19% | +USD 93.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.