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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
INY
4201
상장폐지됨
SPDR NUVEEN BARCLAYS N Y MUN BD ETF
INY
| US$52.8만 | ﹤0.01% |
22,725
+127
| +0.6% | +US$2.93천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SVU
4202
콜옵션
상장폐지됨
SUPERVALU Inc.
SVU
| US$52.7만 | ﹤0.01% |
8,429
+658
| +8% | +US$4.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4203
Hilton Worldwide
HLT
US$776억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
7,124
+4,078
| +134% | +US$30.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4204
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.7억
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
25,032
-3,042
| -11% | -US$6.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPU
4205
상장폐지됨
SPDR S&P International Utilities Sector
IPU
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
27,906
+7,555
| +37% | +US$14.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PVA
4206
풋옵션
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$52.6만 | ﹤0.01% |
41,400
+34,000
| +459% | +US$47.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NATI
4207
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
16,991
+1,674
| +11% | +US$5.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CLC
4208
상장폐지됨
Clarcor
CLC
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
8,309
+1,156
| +16% | +US$7.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AFFX
4209
상장폐지됨
Affymetrix Inc
AFFX
| US$52.5만 | ﹤0.01% |
65,787
+23,110
| +54% | +US$19.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4210
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$703억
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
17,000
-17,600
| -51% | -US$51.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZAGG
4211
상장폐지됨
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| US$52.4만 | ﹤0.01% |
93,987
-5,034
| -5% | -US$2.86만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4212
풋옵션
Constellation Brands
STZ
US$221억
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
6,000
+2,900
| +94% | +US$25.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CCA
4213
상장폐지됨
MFS California Municipal Fund
CCA
| US$52.3만 | ﹤0.01% |
48,500
-1,486
| -3% | -US$1.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4214
콜옵션
Allstate
ALL
US$636억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
8,500
-2,600
| -23% | -US$15.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4215
콜옵션
CNX Resources
CNX
US$57.1억
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
16,560
-110,640
| -87% | -US$371만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WDR
4216
풋옵션
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
10,100
+10,000
| +10,000% | +US$55.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MCP
4217
상장폐지됨
MOLYCORP INC COM STK
MCP
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
438,445
-297,453
| -40% | -US$55.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MONT
4218
상장폐지됨
MONTAGE TECHNOLOGY GROUP LTD
MONT
| US$52.2만 | ﹤0.01% |
25,000
-35,000
| -58% | -US$74.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RAD
4219
콜옵션
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$52.1만 | ﹤0.01% |
5,380
-3,470
| -39% | -US$44.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4220
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6억
| US$52만 | ﹤0.01% |
16,160
-2,329
| -13% | -US$7.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TIF
4221
풋옵션
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$52만 | ﹤0.01% |
5,400
+1,800
| +50% | +US$17.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4222
Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF
PSL
US$8033만
| US$51.9만 | ﹤0.01% |
11,012
+331
| +3% | +US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ADRE
4223
상장폐지됨
Invesco BLDRS Emerging Markets 50 ADR Index Fund
ADRE
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
13,211
+6,590
| +100% | +US$27.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PCBK
4224
상장폐지됨
Pacific Continental Corp
PCBK
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
40,281
+12,051
| +43% | +US$16.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FUBC
4225
상장폐지됨
1st United Bancorp (Florida)
FUBC
| US$51.8만 | ﹤0.01% |
60,788
-17,856
| -23% | -US$15.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.