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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.94%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,063
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4251
Dolby
DLB
US$60.7억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
12,107
+276
| +2% | +US$1.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4252
콜옵션
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$167억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
32,300
+31,100
| +2,592% | +US$46.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4253
Regal Rexnord
RRX
US$113억
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
7,884
-1,884
| -19% | -US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4254
상장폐지됨
Synchronoss Technologies
SNCR
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
1,228
+1,069
| +672% | +US$38.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IBMD
4255
상장폐지됨
ISHARES IBONDS SEP 2015 AMT-FREE MUNI BOND ETF
IBMD
| US$50.6만 | ﹤0.01% |
9,567
-13,411
| -58% | -US$70.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4256
콜옵션
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
46,800
+40,800
| +680% | +US$53.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KBAL
4257
상장폐지됨
Kimball International
KBAL
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
42,988
+35,975
| +513% | +US$44.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FNSR
4258
상장폐지됨
Finisar Corp
FNSR
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
30,375
-295,204
| -91% | -US$571만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRYS
4259
상장폐지됨
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NQM
4260
상장폐지됨
NUVEEN INVESTMENT QLTY MUNI FD
NQM
| US$50.2만 | ﹤0.01% |
33,785
-2,142
| -6% | -US$3.14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4261
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.29억
| US$50만 | ﹤0.01% |
4,016
+1,536
| +62% | +US$20.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4262
General American Investors Company
GAM
US$15.1억
| US$50만 | ﹤0.01% |
13,496
+11,937
| +766% | +US$44.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4263
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.2억
| US$50만 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4264
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
US$2.19억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
40,325
+7,626
| +23% | +US$9.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4265
Southside Bancshares
SBSI
US$10.1억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
16,960
+4,493
| +36% | +US$12.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CMGE
4266
상장폐지됨
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT GRP LTD SPON ADR (CYM)
CMGE
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
23,675
+9,283
| +65% | +US$16.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4267
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.16억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
18
+13
| +260% | +US$31.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4268
Avista
AVA
US$33.7억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
16,268
-20,370
| -56% | -US$65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4269
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.13억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
75,875
-82,601
| -52% | -US$53.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4270
HNI Corp
HNI
US$34.2억
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
13,759
+398
| +3% | +US$1.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WNRL
4271
상장폐지됨
Western Refining Logistics, LP
WNRL
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
14,243
-658
| -4% | -US$2.19만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CIT
4272
콜옵션
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$49.6만 | ﹤0.01% |
10,800
-96,900
| -90% | -US$459만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4273
풋옵션
Range Resources
RRC
US$114억
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
7,300
-3,200
| -30% | -US$24.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FNFV
4274
상장폐지됨
Fidelity Natl Financial, Inc.
FNFV
| US$49.5만 | ﹤0.01% |
+47,202
| 신규 | +US$56.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RHT
4275
풋옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
8,800
+2,000
| +29% | +US$11.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,063개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,063개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.