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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4326
First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF
RBLD
US$4206만
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
9,679
+2,418
| +33% | +US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MHGC
4327
상장폐지됨
Morgans Hotel Group Co.
MHGC
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
57,998
-6,233
| -10% | -US$4.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4328
콜옵션
Teucrium Corn Fund
CORN
US$1.08억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
20,500
+11,200
| +120% | +US$28.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4329
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$2.71억
| US$46.7만 | ﹤0.01% |
9,995
+6,861
| +219% | +US$32.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4330
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$3.92억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
23,989
+1,205
| +5% | +US$2.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4331
콜옵션
Consolidated Edison
ED
US$426억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
8,200
+1,800
| +28% | +US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4332
MYR Group
MYRG
US$40.5억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
19,314
-4,576
| -19% | -US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4333
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.14억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
28,582
+331
| +1% | +US$6.66천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4334
콜옵션
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
4,800
+200
| +4% | +US$1.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4335
SPS Commerce
SPSC
US$32.3억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
17,488
+180
| +1% | +US$4.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4336
풋옵션
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$2.1억
| US$46.5만 | ﹤0.01% |
6,200
-300
| -5% | -US$2.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4337
AZZ Inc
AZZ
US$40.4억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
11,098
+1,765
| +19% | +US$8.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4338
풋옵션
New Oriental
EDU
US$89.7억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$44.6만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4339
Mexico Fund
MXF
US$2.91억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
16,930
-1,611
| -9% | -US$4.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4340
Wolverine World Wide
WWW
US$16.5억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
18,517
-10,548
| -36% | -US$27.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALXN
4341
콜옵션
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
2,800
-30,600
| -92% | -US$503만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVTA
4342
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
30,351
-10,827
| -26% | -US$17.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4343
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.46억
| US$46.2만 | ﹤0.01% |
9,813
-48
| -0.5% | -US$2.28천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4344
Emcor
EME
US$293억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
11,542
+4,801
| +71% | +US$20.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4345
Rockwell Medical
RMTI
US$2785만
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
458
+8
| +2% | +US$9.04천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4346
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
47,483
+1,700
| +4% | +US$1.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XCO
4347
상장폐지됨
Exco Resources
XCO
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
9,191
-7,797
| -46% | -US$54.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRWN
4348
상장폐지됨
CROWN MEDIA HOLDINGS INC CL-A
CRWN
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
144,041
+24,942
| +21% | +US$8.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4349
콜옵션
Akamai
AKAM
US$142억
| US$46만 | ﹤0.01% |
7,700
-4,300
| -36% | -US$25.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HLSS
4350
콜옵션
상장폐지됨
HOME LN SERVICING SOLUTIONS LTD(CAYMAN ISLANDS)
HLSS
| US$46만 | ﹤0.01% |
21,700
+5,800
| +36% | +US$12.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.