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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINL
4376
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$45만 | ﹤0.01% |
17,975
-20,505
| -53% | -US$58.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SIAL
4377
콜옵션
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
3,300
+2,300
| +230% | +US$24.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PAGG
4378
상장폐지됨
Invesco Global Agriculture ETF
PAGG
| US$44.8만 | ﹤0.01% |
15,444
-853
| -5% | -US$2.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HNGR
4379
상장폐지됨
Hanger Inc.
HNGR
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
21,800
+14,024
| +180% | +US$35.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ATVI
4380
풋옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
21,500
+9,000
| +72% | +US$20.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4381
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$373억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
11,100
-900
| -8% | -US$3.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GRP.U
4382
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
12,901
-206
| -2% | -US$7.67천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4383
콜옵션
El Pollo Loco
LOCO
US$4.44억
| US$44.5만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$42.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4384
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.64조
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
51,000
+22,000
| +76% | +US$17.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4385
풋옵션
ProShares Ultra FTSE China 50 of PROSHARES TRUST
XPP
US$678만
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
7,700
-10,500
| -58% | -US$66.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4386
풋옵션
American Eagle Outfitters
AEO
US$32.4억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
30,500
-157,900
| -84% | -US$194만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4387
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.2억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
23,022
+6,135
| +36% | +US$14.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ORIT
4388
상장폐지됨
Oritani Financial Corp. New
ORIT
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
31,422
+1,744
| +6% | +US$2.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4389
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.67억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
5,428
-2,927
| -35% | -US$25.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALDW
4390
상장폐지됨
Alon USA Partners LP
ALDW
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
24,980
+6,526
| +35% | +US$11.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4391
Stifel
SF
US$101억
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
21,168
-5,423
| -20% | -US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BQY
4392
상장폐지됨
BLACKROCK DIVIDEND INCOME TR COM SHS
BQY
| US$44.1만 | ﹤0.01% |
33,655
+8,300
| +33% | +US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PHH
4393
상장폐지됨
PHH Corporation
PHH
| US$44만 | ﹤0.01% |
19,673
-147,716
| -88% | -US$349만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CEMP
4394
상장폐지됨
Cempra, Inc.
CEMP
| US$44만 | ﹤0.01% |
40,175
+450
| +1% | +US$4.43천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
4395
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.26억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
16,299
-293
| -2% | -US$8.39천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4396
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$87.7억
| US$43.9만 | ﹤0.01% |
18,300
+500
| +3% | +US$1.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSM
4397
풋옵션
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
12,800
+6,600
| +106% | +US$21.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEAS
4398
풋옵션
상장폐지됨
MEASUREMENT SPECIALTIES INC
MEAS
| US$43.7만 | ﹤0.01% |
5,100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FOE
4399
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
30,120
-57,109
| -65% | -US$76.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ILG
4400
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$43.6만 | ﹤0.01% |
22,901
+3,107
| +16% | +US$6.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.