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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GPM
4426
상장폐지됨
Guggenheim Enhanced Equity Income Fund
GPM
| US$41.9만 | ﹤0.01% |
46,537
+4,645
| +11% | +US$4.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4427
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$796억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
12,200
-415,500
| -97% | -US$1514만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4428
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1394억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
8,500
-49,700
| -85% | -US$274만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4429
Cohen & Steers
CNS
US$36.4억
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
10,845
+633
| +6% | +US$2.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NBL
4430
콜옵션
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$41.7만 | ﹤0.01% |
6,100
+900
| +17% | +US$6.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4431
Boyd Gaming
BYD
US$52.2억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
40,953
+5
| +0% | +US$54 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4432
콜옵션
Waters Corp
WAT
US$460억
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
4,200
-15,100
| -78% | -US$156만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OABC
4433
상장폐지됨
OMNIAMERICAN BANCORP INC COM STK (TX)
OABC
| US$41.6만 | ﹤0.01% |
15,989
-6,366
| -28% | -US$16만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4434
풋옵션
Green Plains
GPRE
US$9.46억
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
+11,100
| 신규 | +US$44.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CBD
4435
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$41.5만 | ﹤0.01% |
9,501
-25,347
| -73% | -US$122만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4436
콜옵션
Steel Dynamics
STLD
US$351억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
18,300
+17,800
| +3,560% | +US$38.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4437
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$306억
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
21,900
+2,100
| +11% | +US$4.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4438
상장폐지됨
Invesco Shipping ETF
SEA
| US$41.4만 | ﹤0.01% |
20,084
-318
| -2% | -US$7.05천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4439
NACCO Industries
NC
US$2.63억
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
36,325
-4,294
| -11% | -US$5.09만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4440
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
18,033
-6,585
| -27% | -US$15.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSB
4441
상장폐지됨
PS Business Parks, Inc.
PSB
| US$41.3만 | ﹤0.01% |
5,428
+245
| +5% | +US$2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4442
Iridium Communications
IRDM
US$48.4억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
46,663
-49,488
| -51% | -US$42.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4443
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.45억
| US$41.2만 | ﹤0.01% |
2,390
-60
| -2% | -US$1.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4444
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$41만 | ﹤0.01% |
11,500
-6,000
| -34% | -US$21.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4445
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$8466만
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
12,873
+1,219
| +10% | +US$3.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4446
콜옵션
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$11.8억
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
16,000
+1,100
| +7% | +US$2.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EJ
4447
풋옵션
상장폐지됨
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| US$40.9만 | ﹤0.01% |
46,311
+45,772
| +8,492% | +US$45.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4448
콜옵션
AutoZone
AZO
US$508억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
800
-100
| -11% | -US$5.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4449
Brown-Forman Class A
BF.A
US$134억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
11,433
+2,433
| +27% | +US$8.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4450
Hexcel
HXL
US$59.7억
| US$40.8만 | ﹤0.01% |
10,277
-24,292
| -70% | -US$95.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.