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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4551
REX American Resources
REX
US$12.8억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
30,360
-280,086
| -90% | -US$416만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4552
Diana Shipping
DSX
US$3.12억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
58,829
-37,984
| -39% | -US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4553
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.5억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
21,562
-6,331
| -23% | -US$11.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4554
콜옵션
Option Care Health
OPCH
US$46.9억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
13,325
+12,650
| +1,874% | +US$39.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4555
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.7억
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
4,678
-1,785
| -28% | -US$14.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
CHSP
4556
상장폐지됨
Chesapeake Lodging Trust
CHSP
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
12,600
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PXR
4557
상장폐지됨
Invesco Emerging Markets Infrastructure ETF
PXR
| US$36.8만 | ﹤0.01% |
10,144
+863
| +9% | +US$3.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4558
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2189억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
27,200
+22,100
| +433% | +US$30.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4559
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
US$2.49억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
7,433
-17
| -0.2% | -US$873 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIRE
4560
상장폐지됨
Sisecam Resources LP
SIRE
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
16,097
+206
| +1% | +US$4.96천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ESL
4561
콜옵션
상장폐지됨
Esterline Technologies
ESL
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
3,300
-40,000
| -92% | -US$455만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4562
상장폐지됨
BlackRock New York Municipal Income Trust
BNY
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
26,186
-1,405
| -5% | -US$1.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4563
VanEck Indonesia Index ETF
IDX
US$3184만
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
14,654
+4,897
| +50% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4564
TFS Financial
TFSL
US$46.9억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
25,560
-35,594
| -58% | -US$49.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WMC
4565
상장폐지됨
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
2,478
+18
| +0.7% | +US$2.61천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4566
ProShares Short SmallCap600
SBB
US$380만
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
3,133
+2,695
| +615% | +US$30.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4567
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$218억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+12,103
| 신규 | +US$36.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
4568
Semtech
SMTC
US$135억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
13,399
-5,152
| -28% | -US$13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4569
상장폐지됨
AES Corporation Class C Preferred
AES.PRC.CL
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
7,096
-1,080
| -13% | -US$5.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4570
콜옵션
Barclays
BCS
US$747억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
26,354
-12,117
| -31% | -US$16.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4571
풋옵션
Hershey
HSY
US$331억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
3,800
+3,100
| +443% | +US$28.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4572
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.81억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
63,743
-523
| -0.8% | -US$3.58천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4573
Universal Insurance Holdings
UVE
US$13.1억
| US$36.3만 | ﹤0.01% |
28,076
-1,645
| -6% | -US$2.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4574
Calamos Global Total Return Fund
CGO
US$1.18억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
26,076
-50
| -0.2% | -US$720 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4575
Graham Holdings Company
GHC
US$50.3억
| US$36.2만 | ﹤0.01% |
857
-95
| -10% | -US$4.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.