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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CYNO
4626
상장폐지됨
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
16,302
+2,886
| +22% | +US$6.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SKUL
4627
상장폐지됨
SKULLCANDY INC
SKUL
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
43,796
+4,216
| +11% | +US$3.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KOG
4628
풋옵션
상장폐지됨
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
25,200
-9,500
| -27% | -US$14.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4629
풋옵션
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
10,100
+5,000
| +98% | +US$15.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4630
Teledyne Technologies
TDY
US$304억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
3,625
-21,056
| -85% | -US$201만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4631
콜옵션
상장폐지됨
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
40,400
+38,100
| +1,657% | +US$36.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HK
4632
풋옵션
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
500
-30
| -6% | -US$2.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4633
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
US$16.1억
| US$34만 | ﹤0.01% |
4,488
+2,040
| +83% | +US$15.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SHI
4634
상장폐지됨
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| US$34만 | ﹤0.01% |
10,351
+3,467
| +50% | +US$11.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RLYP
4635
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$34만 | ﹤0.01% |
16,077
+14,921
| +1,291% | +US$36.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4636
Saul Centers
BFS
US$7.19억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
7,247
+2,228
| +44% | +US$10.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4637
풋옵션
Flowserve
FLS
US$90억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,800
+500
| +12% | +US$3.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AGN
4638
콜옵션
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
1,900
-25,300
| -93% | -US$420만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RAD
4639
풋옵션
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
3,495
-3,400
| -49% | -US$43.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JOY
4640
풋옵션
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
6,200
-6,900
| -53% | -US$41.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KRFT
4641
콜옵션
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
6,000
-79,500
| -93% | -US$460만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4642
콜옵션
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$367억
| US$33.7만 | ﹤0.01% |
187,200
+96,000
| +105% | +US$16.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4643
Woodward
WWD
US$179억
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
7,052
-3,818
| -35% | -US$19.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4644
상장폐지됨
AdvisorShares North Square McKee Core Reserves ETF
HOLD
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
+3,375
| 신규 | +US$33.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
XLBS
4645
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP MATERIALS PORT
XLBS
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
7,744
-42,821
| -85% | -US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4646
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$3012만
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
1,330
-41
| -3% | -US$1.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4647
콜옵션
Jabil
JBL
US$292억
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
16,600
+15,900
| +2,271% | +US$33.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HCR
4648
콜옵션
상장폐지됨
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
6,500
+400
| +7% | +US$2.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
POM
4649
콜옵션
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| US$33.5만 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4650
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$102억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
3,171
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.