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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4951
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.04억
| US$25만 | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +US$16.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
4952
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$110억
| US$25만 | ﹤0.01% |
4,800
+2,100
| +78% | +US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4953
콜옵션
상장폐지됨
CalAmp Corp.
CAMP
| US$25만 | ﹤0.01% |
617
+165
| +37% | +US$6.98만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4954
Alexander's
ALX
US$12.7억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
668
-144
| -18% | -US$5.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CMU
4955
상장폐지됨
MFS High Yield Municipal Trust
CMU
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
57,329
+4,656
| +9% | +US$2.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4956
Nuveen Real Estate Income Fund
JRS
US$2.11억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
23,663
-170
| -0.7% | -US$1.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4957
콜옵션
상장폐지됨
ADT Corp
ADT
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
7,000
-105,700
| -94% | -US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MGAM
4958
풋옵션
상장폐지됨
MULTIMEDIA GAMES HOLDING COMPANY INC COM STK (TX)
MGAM
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$20.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FEEU
4959
상장폐지됨
Barclays ETN+ FI Enhanced Europe 50 ETN
FEEU
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
2,093
+675
| +48% | +US$8.48만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4960
콜옵션
상장폐지됨
Usg
USG
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
9,000
-1,300
| -13% | -US$3.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPA
4961
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
9,969
+4,946
| +98% | +US$13.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FUEL
4962
콜옵션
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
15,600
+7,900
| +103% | +US$15.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
4963
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$2억
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
2,289
+2,267
| +10,305% | +US$25.6만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HT
4964
상장폐지됨
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
9,603
-2,150
| -18% | -US$5.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ABCO
4965
상장폐지됨
Advisory Board Co
ABCO
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
5,250
+72
| +1% | +US$3.55천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DANG
4966
풋옵션
상장폐지됨
E-COMMERCE CHINA DANGDANG INC SPNSRD ADS REP COM CL A (CYM)
DANG
| US$24.5만 | ﹤0.01% |
20,100
+100
| +0.5% | +US$1.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4967
풋옵션
Ubiquiti
UI
US$365억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
6,500
+3,100
| +91% | +US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
REN
4968
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
7,783
+586
| +8% | +US$2.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PLCM
4969
상장폐지됨
POLYCOM INC
PLCM
| US$24.3만 | ﹤0.01% |
19,805
+6,507
| +49% | +US$8.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4970
AutoNation
AN
US$54.3억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
4,828
-2,717
| -36% | -US$14.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4971
First Bancorp
FNLC
US$4.09억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
14,494
+84
| +0.6% | +US$1.41천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4972
Primoris Services
PRIM
US$39.7억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
9,015
+837
| +10% | +US$2.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4973
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
4,728
+523
| +12% | +US$2.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4974
콜옵션
Stratasys
SSYS
US$6.3억
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
2,000
-700
| -26% | -US$7.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4975
콜옵션
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$24.2만 | ﹤0.01% |
3,500
+1,800
| +106% | +US$13.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.