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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5351
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3388만
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
2,270
+1,977
| +675% | +US$16.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
5352
콜옵션
VirnetX Holding Corp
VHC
US$4567만
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
1,405
+1,065
| +313% | +US$28.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VSI
5353
풋옵션
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+3,800
| 신규 | +US$15.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5354
상장폐지됨
PERFECT WORLD CO LTD SPONSORED ADR REPSTG CL B (CAYMAN ISL)
PWRD
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
8,542
-13,100
| -61% | -US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MJI
5355
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIYLD NJ QUALITY FUND INC COM STK (USA)
MJI
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
12,125
-329
| -3% | -US$4.64천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5356
풋옵션
Bunge Global
BG
US$194억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
2,000
+700
| +54% | +US$5.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5357
Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund
NMT
US$1.02억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
12,705
+2,998
| +31% | +US$3.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5358
콜옵션
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
2,600
-200
| -7% | -US$1.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5359
Somnigroup International
SGI
US$143억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
11,968
-9,040
| -43% | -US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALJ
5360
상장폐지됨
Alon USA Energy Inc
ALJ
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
11,761
-232,685
| -95% | -US$337만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MNP
5361
상장폐지됨
Western Asset Municipal Partners Fund, Inc.
MNP
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
11,339
+127
| +1% | +US$1.88천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5362
상장폐지됨
Dime Community Bancshares
DCOM
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
11,662
-640
| -5% | -US$9.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5363
상장폐지됨
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+12,255
| 신규 | +US$17.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5364
상장폐지됨
GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return Strategy Index ETN (maturity subject to postpone
GSC
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
+3,913
| 신규 | +US$18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5365
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.8억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
5,169
+2,826
| +121% | +US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5366
ProShares Short MidCap400
MYY
US$425만
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
2,371
+981
| +71% | +US$6.74만 |
2014 Q2
1분기
|
|
5367
풋옵션
RH
RH
US$27.5억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
2,100
+500
| +31% | +US$4.18만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
5368
콜옵션
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.11억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$17.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
5369
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
32,366
-744
| -2% | -US$3.97천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CPE
5370
콜옵션
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
1,890
-1,200
| -39% | -US$12.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5371
콜옵션
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
2,700
+2,000
| +286% | +US$12.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5372
풋옵션
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
3,000
-4,500
| -60% | -US$26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5373
콜옵션
W.P. Carey
WPC
US$145억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
2,655
-2,144
| -45% | -US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NKG
5374
상장폐지됨
Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund
NKG
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
13,079
-766
| -6% | -US$9.7천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5375
상장폐지됨
CONSTELLATION BRANDS, INC. CLASS B
STZ.B
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
1,917
+520
| +37% | +US$4.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.