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UBS Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 mil M
Rotación
18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
16.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.36%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7829 M
(+6.1%)
Flujo de capital
+USD 3559 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.26%
Posición
11,505
Nuevas
1,064
Aumentadas
4,754
Reducidas
3,910
Cerradas
1,116
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 387 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 346 M |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+USD 229 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 218 M |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 195 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1622 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 473 M |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+USD 453 M |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+USD 322 M |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+USD 311 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.72% |
| 2 | Energía | 9.22% |
| 3 | Finanzas | 6.8% |
| 4 | Salud | 6.74% |
| 5 | Tecnología | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGY
5651
Dejó de cotizar
Stone Energy
SGY
| USD 131 k | ﹤0.01% |
74
-5
| -6% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5652
Opción de venta
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 334 M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,333
+533
| +30% | +USD 33.5 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
5653
Opción de venta
Ulta Beauty
ULTA
USD 27.7 mil M
| USD 130 k | ﹤0.01% |
1,100
-99,100
| -99% | -USD 9.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
KCLI
5654
Dejó de cotizar
KANSAS CITY LIFE INS CO NEW (MO)
KCLI
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+2,923
| Nuevas | +USD 133 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
5655
Dejó de cotizar
NEXTERA ENERGY INC UNITS EXPIRING 09/01/2015 (FL)
NEE.PRO
| USD 130 k | ﹤0.01% |
2,162
+1,004
| +87% | +USD 62 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SUSQ
5656
Opción de venta
Dejó de cotizar
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC
SUSQ
| USD 130 k | ﹤0.01% |
13,000
+4,700
| +57% | +USD 48.5 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
NXK
5657
Dejó de cotizar
NUVEEN N.Y. DIV ADV MUNI FD
NXK
| USD 130 k | ﹤0.01% |
9,893
+474
| +5% | +USD 6.26 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5658
Dejó de cotizar
GABELLI EQUITY TR INC RTS EXP 10/20/14 (MD)
GAB.RT
| USD 130 k | ﹤0.01% |
+2,242,273
| Nuevas | +USD 171 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
MFT
5659
Dejó de cotizar
BLACKROCK MUNIYIELD INVESTMENT QUALITY FUND
MFT
| USD 130 k | ﹤0.01% |
9,712
+2,862
| +42% | +USD 38.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
SHPG
5660
Opción de venta
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 130 k | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +USD 74.4 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
5661
Opción de venta
Dejó de cotizar
ATLAS RESOURCE PARTNERS L P COM UIT REPSTG LTD PTNRS
ARP
| USD 130 k | ﹤0.01% |
6,700
-2,800
| -29% | -USD 55.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5662
Opción de compra
Exelixis
EXEL
USD 16.4 mil M
| USD 129 k | ﹤0.01% |
84,000
+15,700
| +23% | +USD 50.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MSF
5663
Dejó de cotizar
Morgan Stanley Emerging Mkts Fd
MSF
| USD 129 k | ﹤0.01% |
8,315
-4,799
| -37% | -USD 77.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EJ
5664
Opción de compra
Dejó de cotizar
E HOUSE (CHINA) HOLDINGS LIMITED
EJ
| USD 129 k | ﹤0.01% |
14,647
+14,108
| +2,617% | +USD 140 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
IBCD
5665
Dejó de cotizar
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ex-Financials ETF
IBCD
| USD 129 k | ﹤0.01% |
5,272
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5666
Opción de compra
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
1,600
-51,500
| -97% | -USD 3.88 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5667
Opción de venta
Microchip Technology
MCHP
USD 44 mil M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
5,400
+1,800
| +50% | +USD 43 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5668
NanoViricides
NNVC
USD 36.5 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
2,141
+1,005
| +88% | +USD 78.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
5669
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 474 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
2,980
-120
| -4% | -USD 5.24 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5670
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 748 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
8,787
+5,973
| +212% | +USD 90.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5671
Dejó de cotizar
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| USD 128 k | ﹤0.01% |
13,128
+3,739
| +40% | +USD 38.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5672
Opción de venta
Dejó de cotizar
Legacy Reserves Inc. Common Stock
LGCY
| USD 128 k | ﹤0.01% |
4,300
+1,800
| +72% | +USD 54.6 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
5673
Dejó de cotizar
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| USD 128 k | ﹤0.01% |
905
+717
| +381% | +USD 100 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
XCRA
5674
Dejó de cotizar
Xcerra Corporation
XCRA
| USD 128 k | ﹤0.01% |
13,044
+3,829
| +42% | +USD 37.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MTS
5675
Dejó de cotizar
MONTGOMERY STR INCOME SECS
MTS
| USD 128 k | ﹤0.01% |
7,821
-495
| -6% | -USD 8.13 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
Revisión del portafolio de UBS en T3 2014
Al cierre de T3 2014, UBS mantenía 11,505 posiciones por un valor de USD 136 mil M, un aumento de 6.1% frente a los USD 128 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de UBS muestra 1,064 nuevos, Aumentaron 4,754, 3,910 reducidas y 1,116 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alibaba: 1,105,926 acciones con un valor de USD 98.3 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1622 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
- La mayor compra de UBS en T3 2014 fue Alibaba: 1,105,926 acciones por un valor de USD 98.3 M.
- UBS fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 387 M.
- La mayor reducción de UBS durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1622 M.
- UBS cerró por completo su posición en SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK en T3 2014, con una venta estimada de USD 81.1 M.
- Las diez principales posiciones de UBS representan 13% de su cartera de USD 136 mil M en T3 2014.
- UBS abrió 1,064 posiciones nuevas y cerró 1,116 en T3 2014.
- El valor de la cartera de UBS aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 mil M.
Según el Informe 13F de UBS correspondiente a T3 2014, presentado el 12 nov 2014.