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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$25.9억
| US$21.6만 | 0.02% |
+346
| 신규 | +US$18.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1127
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$38.1억
| US$21.6만 | 0.02% |
+4,262
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1128
NorthWestern Energy
NWE
US$47.7억
| US$21.5만 | 0.02% |
3,005
-7,849
| -72% | -US$55.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1129
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2억
| US$21.5만 | 0.02% |
+6,724
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1130
Procure Space ETF
UFO
US$4.78억
| US$21.5만 | 0.02% |
+4,244
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1131
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.44억
| US$21.5만 | 0.02% |
+5,760
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1132
PG&E
PCG
US$379억
| US$21.5만 | 0.02% |
12,774
-40,144
| -76% | -US$67.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1133
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF
CORD
US$5080만
| US$21.4만 | 0.02% |
+39,004
| 신규 | +US$24.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1134
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
MAGY
US$9969만
| US$21.4만 | 0.02% |
+5,056
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1135
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.38억
| US$21.4만 | 0.02% |
42,127
+12,023
| +40% | +US$5.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1136
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.8억
| US$21.4만 | 0.02% |
+11,415
| 신규 | +US$16.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1137
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$21.3만 | 0.02% |
4,341
-2,703
| -38% | -US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1138
Tejon Ranch
TRC
US$4.45억
| US$21.3만 | 0.02% |
+11,415
| 신규 | +US$22.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1139
Northrop Grumman
NOC
US$783억
| US$21.3만 | 0.02% |
+418
| 신규 | +US$24.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1140
First Solar
FSLR
US$185억
| US$21.3만 | 0.02% |
902
-2,146
| -70% | -US$50.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1141
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$29.2억
| US$21.3만 | 0.02% |
+7,711
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1142
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4190만
| US$21.3만 | 0.02% |
+5,094
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1143
Baxter International
BAX
US$131억
| US$21.2만 | 0.02% |
9,960
-21,104
| -68% | -US$39.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1144
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF
DFEN
US$2.71억
| US$21.2만 | 0.02% |
+2,652
| 신규 | +US$18.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1145
Saic
SAIC
US$61.1억
| US$21.2만 | 0.02% |
+1,918
| 신규 | +US$19.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1146
AXT Inc
AXTI
US$34.2억
| US$21.2만 | 0.02% |
+2,936
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1147
Circle Internet Group
CRCL
US$218억
| US$21.2만 | 0.02% |
+3,379
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$14.3억
| US$21.1만 | 0.02% |
+3,807
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1149
Allegion
ALLE
US$152억
| US$21만 | 0.02% |
+1,498
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1150
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.3억
| US$21만 | 0.02% |
+16,431
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.