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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Ternium
TX
US$110억
| US$22.3만 | 0.02% |
+5,218
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1102
Dyne Therapeutics
DYN
US$29.2억
| US$22.2만 | 0.02% |
+10,015
| 신규 | +US$18.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1103
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.06억
| US$22.2만 | 0.02% |
+9,686
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1104
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.9억
| US$22.2만 | 0.02% |
8,484
-11,274
| -57% | -US$29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1105
Infosys
INFY
US$500억
| US$22.2만 | 0.02% |
+21,148
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1106
Match Group
MTCH
US$105억
| US$22.2만 | 0.02% |
+5,825
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1107
Klaviyo
KVYO
US$60.1억
| US$22.1만 | 0.02% |
+14,622
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1108
Post Holdings
POST
US$35.4억
| US$22만 | 0.02% |
+2,497
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1109
WEX
WEX
US$67.3억
| US$22만 | 0.02% |
+1,562
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1110
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$122억
| US$22만 | 0.02% |
+4,830
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1111
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.1억
| US$21.9만 | 0.02% |
14,589
-691
| -5% | -US$1.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$438억
| US$21.9만 | 0.02% |
+1,714
| 신규 | +US$20.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1113
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.61억
| US$21.9만 | 0.02% |
+4,343
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1114
Olin
OLN
US$17.8억
| US$21.9만 | 0.02% |
+11,045
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1115
Honda
HMC
US$443억
| US$21.9만 | 0.02% |
+8,067
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1116
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55억
| US$21.8만 | 0.02% |
+1,932
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1117
Sprott Copper Miners ETF
COPP
US$2.46억
| US$21.8만 | 0.02% |
+5,694
| 신규 | +US$22.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1118
Argan
AGX
US$46.4억
| US$21.8만 | 0.02% |
273
-1,030
| -79% | -US$68.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1119
Revvity
RVTY
US$177억
| US$21.8만 | 0.02% |
+1,957
| 신규 | +US$18.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1120
Willdan Group
WLDN
US$11억
| US$21.8만 | 0.02% |
+2,751
| 신규 | +US$23.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1121
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$21.8만 | 0.02% |
1,752
-8,328
| -83% | -US$100만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1122
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$2.24억
| US$21.7만 | 0.02% |
+2,905
| 신규 | +US$23만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2억
| US$21.7만 | 0.02% |
+5,520
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
Kyndryl
KD
US$32.1억
| US$21.7만 | 0.02% |
+19,143
| 신규 | +US$23.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1125
Roivant Sciences
ROIV
US$264억
| US$21.6만 | 0.02% |
+6,099
| 신규 | +US$18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.