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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$118만 | ﹤0.01% |
22,211
+3,915
| +21% | +US$22.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
352
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33.7억
| US$116만 | ﹤0.01% |
23,603
-246
| -1% | -US$1.33만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
353
WD-40
WDFC
US$28.5억
| US$113만 | ﹤0.01% |
4,635
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
354
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$112만 | ﹤0.01% |
47,588
-750
| -2% | -US$1.73만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
355
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.72억
| US$112만 | ﹤0.01% |
233,018
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
356
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$112만 | ﹤0.01% |
28,308
-194
| -0.7% | -US$8.82천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
357
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.2억
| US$110만 | ﹤0.01% |
14,600
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
358
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$110만 | ﹤0.01% |
4,541
+305
| +7% | +US$6.95만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
359
Definium Therapeutics
DFTX
US$47.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
22,800
-7,400
| -25% | -US$18.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
360
Aon
AON
US$644억
| US$106만 | ﹤0.01% |
3,210
+36
| +1% | +US$1.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
361
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$106만 | ﹤0.01% |
7,886
-200
| -2% | -US$2.54만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
362
Iris Energy
IREN
US$98.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
23,129
-3,192
| -12% | -US$16.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
363
Jones Lang LaSalle
JLL
US$138억
| US$105만 | ﹤0.01% |
3,378
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
364
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$104만 | ﹤0.01% |
19,506
-2,000
| -9% | -US$13.3만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
365
AST SpaceMobile
ASTS
US$119억
| US$104만 | ﹤0.01% |
11,736
+215
| +2% | +US$1.88만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
366
TC Energy
TRP
US$650억
| US$104만 | ﹤0.01% |
15,638
+760
| +5% | +US$5.03만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
367
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$103만 | ﹤0.01% |
3,111
+1,745
| +128% | +US$52.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
368
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+11,790
| 신규 | +US$71.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
369
Sun Life Financial
SLF
US$440억
| US$102만 | ﹤0.01% |
13,025
+75
| +0.6% | +US$5.4천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
370
Endava
DAVA
US$1.13억
| US$102만 | ﹤0.01% |
360,823
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
371
Waters Corp
WAT
US$446억
| US$101만 | ﹤0.01% |
2,692
-458
| -15% | -US$15.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
372
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$100만 | ﹤0.01% |
16,935
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
373
Baker Hughes
BKR
US$555억
| US$100만 | ﹤0.01% |
17,969
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
374
Coupang
CPNG
US$250억
| US$97만 | ﹤0.01% |
55,817
-1,775
| -3% | -US$3.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
375
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$96.6만 | ﹤0.01% |
11,533
+802
| +7% | +US$6.55만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.