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Rathbones Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$271억
회전율
12.71%
1년 추정 수익률
20.2%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.31%
1년 예상 수익률
+20.2%
3년 예상 수익률
+79.31%
5년 예상 수익률
+95.63%
10년 예상 수익률
+508.19%
AUM
US$271억
AUM 성장
+US$21억
(+8.4%)
자금 흐름
+US$487만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.99%
보유액
700
신규
54
증가
201
축소
274
청산됨
35
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1.32억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6753만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$6286만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$6190만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$6084만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$7895만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$7819만 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$7510만 |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$6982만 |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+US$6542만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.91% |
| 2 | 금융 | 18.06% |
| 3 | 헬스케어 | 13.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.24% |
| 5 | 임의소비재 | 8.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FedEx Freight
FDXF
US$165억
| US$84.1만 | ﹤0.01% |
+5,571
| 신규 | +US$91.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
402
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.63억
| US$82.7만 | ﹤0.01% |
35,606
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
403
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$81.1만 | ﹤0.01% |
5,123
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
404
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$80.7만 | ﹤0.01% |
+355
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
Vertiv
VRT
US$748억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
2,401
+832
| +53% | +US$26.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
406
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
1,140
| – | – |
2016 Q3
39개 분기
|
|
407
General Dynamics
GD
US$945억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
2,263
-4
| -0.2% | -US$1.37천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
408
Coeur Mining
CDE
US$138억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
48,893
-45,715
| -48% | -US$83.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
409
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
5,434
+215
| +4% | +US$2.98만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
410
TransAlta
TAC
US$38.7억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
57,012
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
411
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
10,431
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
412
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$77.9만 | ﹤0.01% |
6,422
| – | – |
2016 Q2
40개 분기
|
|
413
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.4억
| US$77.5만 | ﹤0.01% |
8,744
-1,714
| -16% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
414
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
4,202
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
415
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$76.9만 | ﹤0.01% |
6,851
+117
| +2% | +US$1.47만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
416
Williams Companies
WMB
US$877억
| US$76.7만 | ﹤0.01% |
10,319
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
417
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$74.1만 | ﹤0.01% |
197,684
+500
| +0.3% | +US$2.29천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
418
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481억
| US$73.9만 | ﹤0.01% |
3,369
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
419
APA Corp
APA
US$182억
| US$73.6만 | ﹤0.01% |
22,600
| – | – |
2016 Q1
41개 분기
|
|
420
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
+5,786
| 신규 | +US$73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
Ingersoll Rand
IR
US$285억
| US$73.2만 | ﹤0.01% |
8,923
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
422
Biglari Holdings Class B
BH
US$12.6억
| US$72.4만 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
423
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.1억
| US$68.2만 | ﹤0.01% |
13,810
-1,000
| -7% | -US$4.88만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
424
Block Inc
XYZ
US$459억
| US$67.3만 | ﹤0.01% |
8,849
-91
| -1% | -US$6.4천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
425
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
27,360
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Rathbones Group 측은 US$271억 상당의 700개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$250억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Rathbones Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 201개 증가, 274개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 1,447,724주를 보유했으며 가치는 US$6958만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intuit 주식으로, 추정 금액은 US$7895만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$6958만 상당의 1,447,724주를 매수했어요.
- Rathbones Group 측이 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.32억 규모예요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intuit이며, 추정 감소액은 US$7895만예요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 Broadridge 보유분을 전량 매도해 추정 US$6542만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rathbones Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$271억 중 40% 비중을 차지해요.
- Rathbones Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Rathbones Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$271억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Rathbones Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.