Rathbones Group Posiciones de la cartera
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 1.18 M | ﹤0.01% |
22,211
+3,915
| +21% | +USD 224 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
352
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3334 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
23,603
-246
| -1% | -USD 13.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
353
WD-40
WDFC
USD 3028 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
4,635
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
354
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.9 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
47,588
-750
| -2% | -USD 17.3 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
355
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 164 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
233,018
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
356
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
28,308
-194
| -0.7% | -USD 8.82 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
357
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2997 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
14,600
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
358
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.6 mil M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
4,541
+305
| +7% | +USD 69.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
359
Definium Therapeutics
DFTX
USD 4520 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
22,800
-7,400
| -25% | -USD 183 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
360
Aon
AON
USD 69.7 mil M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
3,210
+36
| +1% | +USD 11.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
361
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3241 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
7,886
-200
| -2% | -USD 25.4 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
362
Iris Energy
IREN
USD 9465 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
23,129
-3,192
| -12% | -USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
363
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.3 mil M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
3,378
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
364
iShares Silver Trust
SLV
USD 24.1 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
19,506
-2,000
| -9% | -USD 133 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
365
AST SpaceMobile
ASTS
USD 11.4 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
11,736
+215
| +2% | +USD 18.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
366
TC Energy
TRP
USD 66.4 mil M
| USD 1.04 M | ﹤0.01% |
15,638
+760
| +5% | +USD 50.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
367
Travelers Companies
TRV
USD 81 mil M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
3,111
+1,745
| +128% | +USD 529 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
368
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8954 M
| USD 1.03 M | ﹤0.01% |
+11,790
| Nuevas | +USD 712 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
369
Sun Life Financial
SLF
USD 44.8 mil M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
13,025
+75
| +0.6% | +USD 5.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
370
Endava
DAVA
USD 85.1 M
| USD 1.02 M | ﹤0.01% |
360,823
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
371
Waters Corp
WAT
USD 45.7 mil M
| USD 1.01 M | ﹤0.01% |
2,692
-458
| -15% | -USD 156 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
372
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 999 k | ﹤0.01% |
16,935
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
373
Baker Hughes
BKR
USD 53 mil M
| USD 997 k | ﹤0.01% |
17,969
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
374
Coupang
CPNG
USD 27.2 mil M
| USD 970 k | ﹤0.01% |
55,817
-1,775
| -3% | -USD 32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
11,533
+802
| +7% | +USD 65.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.