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Rathbones Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 mil M
Rotación
12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
20.2%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.2%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.31%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+508.19%
AUM
USD 27.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2100 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 4.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.99%
Posición
700
Nuevas
54
Aumentadas
201
Reducidas
274
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Golar LNG
GLNG
USD 4659 M
| USD 1.99 M | 0.01% |
40,000
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
302
Texas Pacific Land
TPL
USD 22.8 mil M
| USD 1.99 M | 0.01% |
4,545
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
303
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3143 M
| USD 1.97 M | 0.01% |
75,850
-750
| -1% | -USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
304
Comstock Resources
CRK
USD 4343 M
| USD 1.94 M | 0.01% |
+130,150
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
305
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5151 M
| USD 1.92 M | 0.01% |
23,500
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
306
Manchester United
MANU
USD 3565 M
| USD 1.91 M | 0.01% |
83,173
+700
| +0.8% | +USD 13.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
307
Boeing
BA
USD 133 mil M
| USD 1.89 M | 0.01% |
8,750
-1
| -0% | -USD 222 |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
308
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
FKU
USD 35.5 M
| USD 1.86 M | 0.01% |
35,441
-9,902
| -22% | -USD 527 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
309
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 1.84 M | 0.01% |
8,089
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
310
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4129 M
| USD 1.83 M | 0.01% |
26,594
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
311
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
68,191
-1,365
| -2% | -USD 36.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
312
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.4 mil M
| USD 1.81 M | 0.01% |
55,210
-1,879
| -3% | -USD 54.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
313
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4034 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
33,322
-2,546
| -7% | -USD 136 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
314
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 1.76 M | 0.01% |
85,155
-5,243
| -6% | -USD 130 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
315
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
29,904
-1,836
| -6% | -USD 105 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
316
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 46.9 mil M
| USD 1.72 M | 0.01% |
2,680
+405
| +18% | +USD 206 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
317
Loews
L
USD 22.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
318
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.7 M | 0.01% |
7,688
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
319
L3Harris
LHX
USD 48.3 mil M
| USD 1.69 M | 0.01% |
5,825
+11
| +0.2% | +USD 3.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
320
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 4084 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
40,949
+731
| +2% | +USD 26.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
321
CAE Inc
CAE
USD 8281 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
66,850
+15,000
| +29% | +USD 388 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
322
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.8 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
21,877
+910
| +4% | +USD 69.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
323
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4296 M
| USD 1.66 M | 0.01% |
67,880
+3,530
| +5% | +USD 97.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
324
Strategy Inc
MSTR
USD 59.4 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
18,972
-210
| -1% | -USD 30.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
325
Corning
GLW
USD 110 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
6,375
-103
| -2% | -USD 18.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.