Rathbones Group Posiciones de la cartera
Rathbones Group is a British wealth manager that looks after investments for private investors and trustees, and it traces its roots to a timber trading business founded by William Rathbone II by 1742. Its services include investment management, unit trusts, tax planning, trust management, pension advice and banking. The business, then a partnership, took the name Rathbone Bros in 1824 and, from the late nineteenth century, shifted away from overseas trading and shipping toward investment services. It dropped the name Rathbone Brothers for Rathbones Group in 2021, and in 2023 it agreed to buy the UK and Channel Islands wealth businesses of Investec, a deal that combined the two firms.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 132 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 67.5 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 62.9 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 61.9 M |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+USD 60.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 78.9 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 78.2 M |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 75.1 M |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 69.8 M |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+USD 65.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.91% |
| 2 | Finanzas | 18.06% |
| 3 | Salud | 13.92% |
| 4 | Servicios de comunicación | 9.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4517 M
| USD 2.75 M | 0.01% |
27,984
+2,243
| +9% | +USD 211 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
277
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.1 mil M
| USD 2.73 M | 0.01% |
24,910
-2,610
| -9% | -USD 259 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 2.73 M | 0.01% |
18,626
+71
| +0.4% | +USD 9.8 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
279
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 2.67 M | 0.01% |
34,448
-157
| -0.5% | -USD 13.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
280
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
USD 341 M
| USD 2.64 M | 0.01% |
114,025
-15,984
| -12% | -USD 375 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
281
RadNet
RDNT
USD 5787 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
41,834
+506
| +1% | +USD 28.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
282
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 2.56 M | 0.01% |
10,576
-575
| -5% | -USD 132 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
283
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 37.4 mil M
| USD 2.54 M | 0.01% |
31,326
-640
| -2% | -USD 44.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
284
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 7114 M
| USD 2.53 M | 0.01% |
43,794
+4,923
| +13% | +USD 276 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
285
Pan American Silver
PAAS
USD 17.4 mil M
| USD 2.53 M | 0.01% |
56,464
-14,450
| -20% | -USD 774 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
286
Jackson Financial
JXN
USD 9110 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
24,615
-1,156
| -4% | -USD 125 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
287
XPO
XPO
USD 22 mil M
| USD 2.51 M | 0.01% |
12,225
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
288
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
USD 110 M
| USD 2.45 M | 0.01% |
45,737
+3,529
| +8% | +USD 183 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
289
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2915 M
| USD 2.43 M | 0.01% |
87,931
-11,345
| -11% | -USD 305 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
290
Nu Holdings
NU
USD 57.8 mil M
| USD 2.42 M | 0.01% |
180,975
-5,644
| -3% | -USD 76.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
291
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
USD 777 M
| USD 2.38 M | 0.01% |
74,500
+14,863
| +25% | +USD 481 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
292
ASP Isotopes
ASPI
USD 311 M
| USD 2.37 M | 0.01% |
381,619
-4,947
| -1% | -USD 29.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
293
Moody's
MCO
USD 82.3 mil M
| USD 2.34 M | 0.01% |
5,176
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
294
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 2.32 M | 0.01% |
4,289
+11
| +0.3% | +USD 6.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
295
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 2.3 M | 0.01% |
15,171
-192
| -1% | -USD 28.7 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
296
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 66.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.01% |
9,796
-25,318
| -72% | -USD 5.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
297
Carlisle Companies
CSL
USD 13.8 mil M
| USD 2.24 M | 0.01% |
6,178
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
298
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 2.11 M | 0.01% |
14,197
-6
| -0% | -USD 823 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
299
Brookfield
BN
USD 85.9 mil M
| USD 2.09 M | 0.01% |
49,107
+632
| +1% | +USD 28.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
300
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.6 mil M
| USD 2.03 M | 0.01% |
18,586
-40
| -0.2% | -USD 4.36 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rathbones Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rathbones Group mantenía 700 posiciones por un valor de USD 27.1 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 25 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rathbones Group muestra 54 nuevos, Aumentaron 201, 274 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones con un valor de USD 69.6 M. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 78.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 27% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Rathbones Group en T2 2026 fue Monster Beverage: 1,447,724 acciones por un valor de USD 69.6 M.
- Rathbones Group fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 132 M.
- La mayor reducción de Rathbones Group durante T2 2026 fue en Intuit, con un recorte estimado de USD 78.9 M.
- Rathbones Group cerró por completo su posición en Broadridge en T2 2026, con una venta estimada de USD 65.4 M.
- Las diez principales posiciones de Rathbones Group representan 40% de su cartera de USD 27.1 mil M en T2 2026.
- Rathbones Group abrió 54 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rathbones Group aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 27.1 mil M.
Según el Informe 13F de Rathbones Group correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.