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Rathbones Group Portfolio-Positionen
AUM
27,1 Mrd. $
Umschlag
12,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+508,19 %
AUM
27,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,1 Mrd. $
(+8,4 %)
Kapitalfluss
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,99 %
Position
700
Neu
54
Aufgestockt
201
Reduziert
274
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+132 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+62,9 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+61,9 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+60,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+78,9 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+78,2 Mio. $ |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+75,1 Mio. $ |
| 4 |
Brown & Brown
BRO
|
+69,8 Mio. $ |
| 5 |
Broadridge
BR
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,91 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,65 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
27.984
+2.243
| +9 % | +211.047 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
277
Kimberly-Clark
KMB
36,5 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
24.910
-2.610
| -9 % | -258.678 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
278
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
18.626
+71
| +0,4 % | +9.786 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
279
Shell
SHEL
298 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,01 % |
34.448
-157
| -0,5 % | -13.553 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
280
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
342 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,01 % |
114.025
-15.984
| -12 % | -374.535 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
281
RadNet
RDNT
5,46 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
41.834
+506
| +1 % | +28.444 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
282
Ametek
AME
54,5 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,01 % |
10.576
-575
| -5 % | -132.458 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
283
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,7 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
31.326
-640
| -2 % | -44.425 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
284
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,86 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
43.794
+4.923
| +13 % | +275.806 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
285
Pan American Silver
PAAS
17,1 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
56.464
-14.450
| -20 % | -774.084 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
286
Jackson Financial
JXN
8,81 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,01 % |
24.615
-1.156
| -4 % | -125.247 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
287
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
12.225
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
288
First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund
FPA
109 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,01 % |
45.737
+3.529
| +8 % | +182.566 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
289
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,89 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
87.931
-11.345
| -11 % | -304.903 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
290
Nu Holdings
NU
71,4 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,01 % |
180.975
-5.644
| -3 % | -76.073 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
291
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
775 Mio. $
| 2,38 Mio. $ | 0,01 % |
74.500
+14.863
| +25 % | +481.084 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
292
ASP Isotopes
ASPI
316 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,01 % |
381.619
-4.947
| -1 % | -29.115 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
293
Moody's
MCO
83,8 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,01 % |
5.176
| – | – |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
294
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,01 % |
4.289
+11
| +0,3 % | +6.195 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
295
Becton Dickinson
BDX
53,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
15.171
-192
| -1 % | -28.715 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
296
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
68,1 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,01 % |
9.796
-25.318
| -72 % | -5,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
297
Carlisle Companies
CSL
13,9 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,01 % |
6.178
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
298
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,01 % |
14.197
-6
| -0 % | -823 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
299
Brookfield
BN
84,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,01 % |
49.107
+632
| +1 % | +28.259 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
300
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 0,01 % |
18.586
-40
| -0,2 % | -4.358 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rathbones Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 700 Positionen im Wert von 27,1 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rathbones Group für Q2 2026 weist 54 neu, 201 erhöht, 274 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 78,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Rathbones Group im Q2 2026 war Monster Beverage: 1.447.724 Aktien im Wert von 69,6 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Lam Research in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rathbones Group im Q2 2026 entfiel auf Intuit und belief sich schätzungsweise auf 78,9 Mio. $.
- Rathbones Group hat seine Position in Broadridge im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rathbones Group machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mrd. $ aus.
- Rathbones Group eröffnete 54 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rathbones Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .