Rathbones Groups Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | 2,43 Mio. $ | Verkaufen |
87.931
-11.345
| -11 % | -304.903 $ | 0,01 % | 289 |
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2026
Q1 | 2,57 Mio. $ | Verkaufen |
99.276
-45
| -0 % | -1.159 $ | 0,01 % | 275 |
|
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2025
Q4 | 2,39 Mio. $ | Verkaufen |
99.321
-8.656
| -8 % | -207.742 $ | 0,01 % | 287 |
|
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2025
Q3 | 2,68 Mio. $ | Verkaufen |
107.977
-9.326
| -8 % | -244.899 $ | 0,01 % | 272 |
|
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2025
Q2 | 3,16 Mio. $ | Verkaufen |
117.303
-10.350
| -8 % | -263.608 $ | 0,01 % | 249 |
|
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2025
Q1 | 3,26 Mio. $ | Verkaufen |
127.653
-5.630
| -4 % | -137.629 $ | 0,02 % | 236 |
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2024
Q4 | 3,2 Mio. $ | Verkaufen |
133.283
-11.700
| -8 % | -293.975 $ | 0,02 % | 238 |
|
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2024
Q3 | 3,77 Mio. $ | Kaufen |
144.983
+490
| +0,3 % | +12.014 $ | 0,02 % | 216 |
|
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2024
Q2 | 3,25 Mio. $ | Verkaufen |
144.493
-5.400
| -4 % | -124.175 $ | 0,02 % | 221 |
|
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2024
Q1 | 3,53 Mio. $ | Verkaufen |
149.893
-6.970
| -4 % | -153.133 $ | 0,02 % | 215 |
|
|
2023
Q4 | 3,33 Mio. $ | Verkaufen |
156.863
-2.820
| -2 % | -57.629 $ | 0,02 % | 209 |
|
|
2023
Q3 | 3,13 Mio. $ | Kaufen |
159.683
+140
| +0,1 % | +3.086 $ | 0,02 % | 216 |
|
|
2023
Q2 | 3,77 Mio. $ | Kaufen |
159.543
+9.467
| +6 % | +214.901 $ | 0,04 % | 161 |
|
|
2023
Q1 | 3,66 Mio. $ | Kaufen |
150.076
+13.260
| +10 % | +324.695 $ | 0,04 % | 165 |
|
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2022
Q4 | 3,28 Mio. $ | Kaufen |
136.816
+5.740
| +4 % | +135.546 $ | 0,04 % | 167 |
|
|
2022
Q3 | 3,05 Mio. $ | Kaufen |
131.076
+16.360
| +14 % | +430.273 $ | 0,04 % | 169 |
|
|
2022
Q2 | 2,9 Mio. $ | Kaufen |
114.716
+7.020
| +7 % | +189.008 $ | 0,03 % | 187 |
|
|
2022
Q1 | 3,12 Mio. $ | Verkaufen |
107.696
-2.140
| -2 % | -58.180 $ | 0,03 % | 185 |
|
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2021
Q4 | 3,13 Mio. $ | Verkaufen |
109.836
-3.000
| -3 % | -83.826 $ | 0,03 % | 186 |
|
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2021
Q3 | 3,06 Mio. $ | Verkaufen |
112.836
-470
| -0,4 % | -13.361 $ | 0,03 % | 181 |
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2021
Q2 | 3,25 Mio. $ | Verkaufen |
113.306
-5.320
| -4 % | -153.143 $ | 0,04 % | 178 |
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2021
Q1 | 3,31 Mio. $ | Kaufen |
118.626
+18.900
| +19 % | +501.786 $ | 0,04 % | 168 |
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2020
Q4 | 2,58 Mio. $ | Verkaufen |
99.726
-980
| -1 % | -24.143 $ | 0,04 % | 173 |
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2020
Q3 | 2,24 Mio. $ | Kaufen |
100.706
+1.100
| +1 % | +25.248 $ | 0,04 % | 171 |
|
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2020
Q2 | 2,2 Mio. $ | Kaufen |
99.606
+2.480
| +3 % | +52.406 $ | 0,04 % | 159 |
|
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2020
Q1 | 1,83 Mio. $ | Kaufen |
97.126
+1.040
| +1 % | +25.001 $ | 0,05 % | 145 |
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2019
Q4 | 2,52 Mio. $ | Kaufen |
96.086
+2.440
| +3 % | +64.170 $ | 0,07 % | 140 |
|
|
2019
Q3 | 2,55 Mio. $ | Kaufen |
93.646
+7.546
| +9 % | +199.380 $ | 0,07 % | 135 |
|
|
2019
Q2 | 2,23 Mio. $ | Kaufen |
86.100
+6.570
| +8 % | +163.078 $ | 0,07 % | 137 |
|
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2019
Q1 | 1,95 Mio. $ | Kaufen |
79.530
+4.330
| +6 % | +99.754 $ | 0,06 % | 141 |
|
|
2018
Q4 | 1,49 Mio. $ | Kaufen |
75.200
+3.250
| +5 % | +69.953 $ | 0,06 % | 148 |
|
|
2018
Q3 | 1,59 Mio. $ | Verkaufen |
71.950
-1.580
| -2 % | -36.542 $ | 0,05 % | 148 |
|
|
2018
Q2 | 1,67 Mio. $ | Kaufen |
73.530
+2.250
| +3 % | +49.742 $ | 0,06 % | 135 |
|
|
2018
Q1 | 1,53 Mio. $ | Kaufen |
71.280
+9.080
| +15 % | +202.804 $ | 0,06 % | 142 |
|
|
2017
Q4 | 1,49 Mio. $ | Kaufen |
62.200
+350
| +0,6 % | +8.112 $ | 0,06 % | 141 |
|
|
2017
Q3 | 1,42 Mio. $ | Kaufen |
61.850
+8.860
| +17 % | +205.762 $ | 0,06 % | 142 |
|
|
2017
Q2 | 1,25 Mio. $ | Kaufen |
52.990
+4.330
| +9 % | +98.919 $ | 0,06 % | 150 |
|
|
2017
Q1 | 1,05 Mio. $ | Kaufen |
48.660
+2.500
| +5 % | +51.700 $ | 0,05 % | 161 |
|
|
2016
Q4 | 894.000 $ | Kaufen |
46.160
+1.000
| +2 % | +20.068 $ | 0,04 % | 163 |
|
|
2016
Q3 | 973.000 $ | Verkaufen |
45.160
-290
| -0,6 % | -6.202 $ | 0,05 % | 153 |
|
|
2016
Q2 | 974.000 $ | Verkaufen |
45.450
-7.000
| -13 % | -141.301 $ | 0,05 % | 148 |
|
|
2016
Q1 | 1,04 Mio. $ | Kaufen |
52.450
+10.300
| +24 % | +188.595 $ | 0,06 % | 134 |
|
|
2015
Q4 | 733.000 $ | Verkaufen |
42.150
-8.700
| -17 % | -167.429 $ | 0,05 % | 159 |
|
|
2015
Q3 | 970.000 $ | Verkaufen |
50.850
-2.400
| -5 % | -48.594 $ | 0,06 % | 145 |
|
|
2015
Q2 | 1,12 Mio. $ | Kaufen |
53.250
+18.700
| +54 % | +420.527 $ | 0,07 % | 139 |
|
|
2015
Q1 | 785.000 $ | Verkaufen |
34.550
-15.500
| -31 % | -353.395 $ | 0,05 % | 168 |
|
|
2014
Q4 | 1,14 Mio. $ | Kaufen |
50.050
+2.000
| +4 % | +46.120 $ | 0,07 % | 140 |
|
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2014
Q3 | 1,11 Mio. $ | Kaufen |
+48.050
| Neu | +1,15 Mio. $ | 0,08 % | 136 |
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Weitere Fonds mit UTF im Portfolio
UTF-Position von Rathbones Group: Q2 2026 im Rückblick
Rathbones Group verringerte seine Beteiligung an Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 304.903 $ und hielt danach 87.931 Aktien im Wert von 2,43 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #289.
Rathbones Group meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in UTF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 3,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.
- Zum Stand von Q2 2026 hielt Rathbones Group 87.931 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Wert von 2,43 Mio. $.
- Rathbones Group verkaufte 11.345 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 304.903 $.
- Cohen & Steers Infrastructure Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Rathbones Group aus und war dessen Position auf Rang 289.
- Rathbones Group meldete erstmals im Q3 2014 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
- Die Position von Rathbones Group in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q3 2024 mit 3,77 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q2 2026 hielten 258 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.
Auf Grundlage der von Rathbones Group für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .