買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$243萬 | 賣出 |
87,931
-11,345
| -11% | -US$30.5萬 | 0.01% | 289 |
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2026
Q1 | US$257萬 | 賣出 |
99,276
-45
| -0% | -US$1,159 | 0.01% | 275 |
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2025
Q4 | US$239萬 | 賣出 |
99,321
-8,656
| -8% | -US$20.8萬 | 0.01% | 287 |
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2025
Q3 | US$268萬 | 賣出 |
107,977
-9,326
| -8% | -US$24.5萬 | 0.01% | 272 |
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2025
Q2 | US$316萬 | 賣出 |
117,303
-10,350
| -8% | -US$26.4萬 | 0.01% | 249 |
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2025
Q1 | US$326萬 | 賣出 |
127,653
-5,630
| -4% | -US$13.8萬 | 0.02% | 236 |
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2024
Q4 | US$320萬 | 賣出 |
133,283
-11,700
| -8% | -US$29.4萬 | 0.02% | 238 |
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2024
Q3 | US$377萬 | 買進 |
144,983
+490
| +0.3% | +US$1.2萬 | 0.02% | 216 |
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2024
Q2 | US$325萬 | 賣出 |
144,493
-5,400
| -4% | -US$12.4萬 | 0.02% | 221 |
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2024
Q1 | US$353萬 | 賣出 |
149,893
-6,970
| -4% | -US$15.3萬 | 0.02% | 215 |
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2023
Q4 | US$333萬 | 賣出 |
156,863
-2,820
| -2% | -US$5.76萬 | 0.02% | 209 |
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2023
Q3 | US$313萬 | 買進 |
159,683
+140
| +0.1% | +US$3,086 | 0.02% | 216 |
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2023
Q2 | US$377萬 | 買進 |
159,543
+9,467
| +6% | +US$21.5萬 | 0.04% | 161 |
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2023
Q1 | US$366萬 | 買進 |
150,076
+13,260
| +10% | +US$32.5萬 | 0.04% | 165 |
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2022
Q4 | US$328萬 | 買進 |
136,816
+5,740
| +4% | +US$13.6萬 | 0.04% | 167 |
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2022
Q3 | US$305萬 | 買進 |
131,076
+16,360
| +14% | +US$43萬 | 0.04% | 169 |
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2022
Q2 | US$290萬 | 買進 |
114,716
+7,020
| +7% | +US$18.9萬 | 0.03% | 187 |
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2022
Q1 | US$312萬 | 賣出 |
107,696
-2,140
| -2% | -US$5.82萬 | 0.03% | 185 |
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2021
Q4 | US$313萬 | 賣出 |
109,836
-3,000
| -3% | -US$8.38萬 | 0.03% | 186 |
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2021
Q3 | US$306萬 | 賣出 |
112,836
-470
| -0.4% | -US$1.34萬 | 0.03% | 181 |
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2021
Q2 | US$325萬 | 賣出 |
113,306
-5,320
| -4% | -US$15.3萬 | 0.04% | 178 |
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2021
Q1 | US$331萬 | 買進 |
118,626
+18,900
| +19% | +US$50.2萬 | 0.04% | 168 |
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2020
Q4 | US$258萬 | 賣出 |
99,726
-980
| -1% | -US$2.41萬 | 0.04% | 173 |
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2020
Q3 | US$224萬 | 買進 |
100,706
+1,100
| +1% | +US$2.52萬 | 0.04% | 171 |
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2020
Q2 | US$220萬 | 買進 |
99,606
+2,480
| +3% | +US$5.24萬 | 0.04% | 159 |
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2020
Q1 | US$183萬 | 買進 |
97,126
+1,040
| +1% | +US$2.5萬 | 0.05% | 145 |
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2019
Q4 | US$252萬 | 買進 |
96,086
+2,440
| +3% | +US$6.42萬 | 0.07% | 140 |
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2019
Q3 | US$255萬 | 買進 |
93,646
+7,546
| +9% | +US$19.9萬 | 0.07% | 135 |
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2019
Q2 | US$223萬 | 買進 |
86,100
+6,570
| +8% | +US$16.3萬 | 0.07% | 137 |
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2019
Q1 | US$195萬 | 買進 |
79,530
+4,330
| +6% | +US$10萬 | 0.06% | 141 |
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2018
Q4 | US$149萬 | 買進 |
75,200
+3,250
| +5% | +US$7萬 | 0.06% | 148 |
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2018
Q3 | US$159萬 | 賣出 |
71,950
-1,580
| -2% | -US$3.65萬 | 0.05% | 148 |
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2018
Q2 | US$167萬 | 買進 |
73,530
+2,250
| +3% | +US$4.97萬 | 0.06% | 135 |
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2018
Q1 | US$153萬 | 買進 |
71,280
+9,080
| +15% | +US$20.3萬 | 0.06% | 142 |
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2017
Q4 | US$149萬 | 買進 |
62,200
+350
| +0.6% | +US$8,112 | 0.06% | 141 |
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2017
Q3 | US$142萬 | 買進 |
61,850
+8,860
| +17% | +US$20.6萬 | 0.06% | 142 |
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2017
Q2 | US$125萬 | 買進 |
52,990
+4,330
| +9% | +US$9.9萬 | 0.06% | 150 |
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2017
Q1 | US$105萬 | 買進 |
48,660
+2,500
| +5% | +US$5.17萬 | 0.05% | 161 |
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2016
Q4 | US$89.4萬 | 買進 |
46,160
+1,000
| +2% | +US$2.01萬 | 0.04% | 163 |
|
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2016
Q3 | US$97.3萬 | 賣出 |
45,160
-290
| -0.6% | -US$6,202 | 0.05% | 153 |
|
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2016
Q2 | US$97.4萬 | 賣出 |
45,450
-7,000
| -13% | -US$14.1萬 | 0.05% | 148 |
|
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2016
Q1 | US$104萬 | 買進 |
52,450
+10,300
| +24% | +US$18.9萬 | 0.06% | 134 |
|
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2015
Q4 | US$73.3萬 | 賣出 |
42,150
-8,700
| -17% | -US$16.7萬 | 0.05% | 159 |
|
|
2015
Q3 | US$97萬 | 賣出 |
50,850
-2,400
| -5% | -US$4.86萬 | 0.06% | 145 |
|
|
2015
Q2 | US$112萬 | 買進 |
53,250
+18,700
| +54% | +US$42.1萬 | 0.07% | 139 |
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2015
Q1 | US$78.5萬 | 賣出 |
34,550
-15,500
| -31% | -US$35.3萬 | 0.05% | 168 |
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2014
Q4 | US$114萬 | 買進 |
50,050
+2,000
| +4% | +US$4.61萬 | 0.07% | 140 |
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2014
Q3 | US$111萬 | 買進 |
+48,050
| 新 | +US$115萬 | 0.08% | 136 |
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持有UTF的其他基金
Rathbones Group的UTF持股：2026年第2季回顧
Rathbones Group在2026年第2季將Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)持股減少11%，估計賣出價值US$30.5萬的股票，剩餘87,931股，價值US$243萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第289名。
Rathbones Group於2014年第3季首次申報持有UTF，此後已有48個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$377萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有UTF。
- 截至2026年第2季，Rathbones Group持有Cohen & Steers Infrastructure Fund 87,931股，價值US$243萬。
- Rathbones Group在2026年第2季賣出Cohen & Steers Infrastructure Fund共11,345股，估計金額為US$30.5萬。
- 在2026年第2季，Cohen & Steers Infrastructure Fund佔Rathbones Group投資組合的0.01%，是其第 #289大持倉。
- Rathbones Group於2014年第3季首次申報持有Cohen & Steers Infrastructure Fund，此後已有48個季度申報持有該股。
- Rathbones Group對Cohen & Steers Infrastructure Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$377萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的258檔基金持有Cohen & Steers Infrastructure Fund。
根據Rathbones Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。