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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$12억 | 5.12% |
14,114,000
+5,458,000
| +63% | +US$4.33억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$8.1억 | 3.46% |
9,534,000
+2,104,000
| +28% | +US$1.67억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5.02억 | 2.14% |
12,812,000
+6,065,000
| +90% | +US$2.07억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.94억 | 1.68% |
2,026,400
-252,800
| -11% | -US$4568만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
5
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.64억 | 1.56% |
61,516,000
+45,272,000
| +279% | +US$2.75억 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
6
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3.64억 | 1.55% |
1,961,400
-2,439,300
| -55% | -US$4.65억 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
7
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.91억 | 1.24% |
49,104,000
+1,760,000
| +4% | +US$1069만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2.66억 | 1.14% |
6,807,000
+308,000
| +5% | +US$1050만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.46억 | 1.05% |
5,308,000
+479,200
| +10% | +US$2173만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
10
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2.3억 | 0.98% |
4,969,600
-639,600
| -11% | -US$2901만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2.27억 | 0.97% |
1,170,200
-1,709,100
| -59% | -US$3.09억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.97억 | 0.84% |
3,498,000
-2,600,000
| -43% | -US$1.41억 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
13
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.9억 | 0.81% |
+1,161,300
| 신규 | +US$1.86억 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.81억 | 0.77% |
977,500
-1,172,900
| -55% | -US$2.24억 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Baidu
BIDU
US$273억
| US$1.71억 | 0.73% |
705,300
-166,500
| -19% | -US$4146만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.65억 | 0.7% |
7,213,500
+6,042,000
| +516% | +US$1.23억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1.43억 | 0.61% |
2,726,600
+123,800
| +5% | +US$670만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
풋옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1.37억 | 0.58% |
1,252,100
+1,062,100
| +559% | +US$1.17억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
19
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$1.31억 | 0.56% |
1,293,400
+164,400
| +15% | +US$1292만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
20
풋옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$1.19억 | 0.51% |
3,064,600
-553,000
| -15% | -US$2133만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
21
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.17억 | 0.5% |
13,520,000
-6,310,000
| -32% | -US$5158만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.17억 | 0.5% |
2,090,000
+406,000
| +24% | +US$2194만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$1.15억 | 0.49% |
1,871,300
+761,000
| +69% | +US$4186만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
24
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1.14억 | 0.49% |
4,968,000
+1,240,500
| +33% | +US$2521만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
25
콜옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.06억 | 0.45% |
12,280,000
+6,555,000
| +114% | +US$5359만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group는 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu으로, 추정 금액은 US$6989만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PEAK6 Group로, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group는 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20%를 차지해요.
- PEAK6 Group는 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.