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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1195억
| US$5939만 | 0.25% |
732,500
-707,500
| -49% | -US$5960만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TWTR
52
콜옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$5707만 | 0.24% |
1,306,900
+252,900
| +24% | +US$888만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
ESRX
53
풋옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$5703만 | 0.24% |
738,600
+368,100
| +99% | +US$2762만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
54
풋옵션
Home Depot
HD
US$3427억
| US$5666만 | 0.24% |
290,400
+195,700
| +207% | +US$3655만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
55
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$5565만 | 0.24% |
1,174,100
+278,300
| +31% | +US$1454만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
56
풋옵션
Incyte
INCY
US$244억
| US$5520만 | 0.24% |
823,800
+496,100
| +151% | +US$3393만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
57
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$5466만 | 0.23% |
391,000
+295,800
| +311% | +US$4359만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
58
풋옵션
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$5440만 | 0.23% |
811,600
+707,800
| +682% | +US$4860만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
59
풋옵션
Caterpillar
CAT
US$2556억
| US$5368만 | 0.23% |
395,700
-353,600
| -47% | -US$5283만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
60
JD.com
JD
US$393억
| US$5308만 | 0.23% |
1,362,689
+123,986
| +10% | +US$478만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
61
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$85.6억
| US$5223만 | 0.22% |
312,100
-39,000
| -11% | -US$720만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
62
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$5162만 | 0.22% |
523,500
-231,000
| -31% | -US$2239만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
63
풋옵션
PayPal
PYPL
US$492억
| US$5151만 | 0.22% |
618,600
-388,900
| -39% | -US$3099만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
64
콜옵션
Illumina
ILMN
US$322억
| US$5094만 | 0.22% |
187,507
+48,727
| +35% | +US$1240만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
65
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$5066만 | 0.22% |
457,100
-14,000
| -3% | -US$157만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
66
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$5020만 | 0.21% |
359,100
+220,700
| +159% | +US$3253만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
67
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$5013만 | 0.21% |
3,436,000
-1,869,000
| -35% | -US$2645만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
68
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3620억
| US$4931만 | 0.21% |
1,119,100
+625,600
| +127% | +US$2882만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
69
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$4888만 | 0.21% |
1,427,400
+219,000
| +18% | +US$730만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
70
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$4870만 | 0.21% |
464,600
-179,800
| -28% | -US$1839만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
71
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$307억
| US$4868만 | 0.21% |
405,000
-593,800
| -59% | -US$6857만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
LSI
72
풋옵션
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$4864만 | 0.21% |
749,850
-89,400
| -11% | -US$540만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
73
콜옵션
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$4814만 | 0.21% |
657,200
+346,900
| +112% | +US$2351만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
74
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$4783만 | 0.2% |
502,500
+49,900
| +11% | +US$459만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
75
풋옵션
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$4730만 | 0.2% |
1,677,800
-1,892,700
| -53% | -US$5647만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.