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Hermes Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$75.2억
회전율
6.19%
1년 추정 수익률
20.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.45%
1년 예상 수익률
+20.67%
3년 예상 수익률
+61.19%
5년 예상 수익률
+127.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$75.2억
AUM 성장
+US$6.72억
(+9.8%)
자금 흐름
+US$5.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
226
신규
8
증가
118
축소
49
청산됨
6
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$1.01억 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$4712만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$4216만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$3861만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$2878만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank OZK
OZK
|
+US$2334만 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$2113만 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$2068만 |
| 4 |
MSC Industrial Direct
MSM
|
+US$1811만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$1738만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.55% |
| 2 | 임의소비재 | 17.37% |
| 3 | 금융 | 17.17% |
| 4 | 헬스케어 | 13.22% |
| 5 | 산업재 | 8.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$5.92억 | 7.87% |
3,192,955
+202,542
| +7% | +US$3861만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.15조
| US$4.19억 | 5.57% |
11,454,210
+2,562,907
| +29% | +US$1.01억 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Baidu
BIDU
US$272억
| US$2.63억 | 3.49% |
1,080,443
+169,313
| +19% | +US$4216만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.87조
| US$1.85억 | 2.45% |
2,171,580
+188,300
| +9% | +US$1495만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
5
JD.com
JD
US$375억
| US$1.78억 | 2.36% |
4,565,565
-547,978
| -11% | -US$2113만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$1.18억 | 1.57% |
2,098,440
+125,620
| +6% | +US$683만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$1.18억 | 1.57% |
571,922
+36,594
| +7% | +US$777만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Credicorp
BAP
US$292억
| US$1.1억 | 1.47% |
490,416
+84,476
| +21% | +US$1921만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$9708만 | 1.29% |
984,497
+153,347
| +18% | +US$1486만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
10
West Pharmaceutical
WST
US$288억
| US$9621만 | 1.28% |
968,945
+44,169
| +5% | +US$407만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$9258만 | 1.23% |
3,284,039
+421,606
| +15% | +US$1258만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$603억
| US$9138만 | 1.21% |
1,844,482
+256,595
| +16% | +US$1369만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Steris
STE
US$248억
| US$8670만 | 1.15% |
825,676
+21,189
| +3% | +US$213만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$8438만 | 1.12% |
1,823,256
-6,332
| -0.3% | -US$28.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
15
Wintrust Financial
WTFC
US$104억
| US$8412만 | 1.12% |
966,370
+13,117
| +1% | +US$120만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Hess
HES
| US$8206만 | 1.09% |
1,226,740
-76,437
| -6% | -US$457만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
17
American Water Works
AWK
US$296억
| US$7934만 | 1.05% |
929,305
+57,444
| +7% | +US$475만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
WEX
WEX
US$59.8억
| US$7929만 | 1.05% |
416,242
+11,117
| +3% | +US$194만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3876억
| US$7876만 | 1.05% |
1,009,034
+110,868
| +12% | +US$834만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$2060억
| US$7872만 | 1.05% |
751,022
+162,043
| +28% | +US$1657만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1904억
| US$7820만 | 1.04% |
1,282,189
+102,788
| +9% | +US$623만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9275억
| US$7706만 | 1.02% |
1,469,536
+163,329
| +13% | +US$883만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
RPM International
RPM
US$135억
| US$7554만 | 1% |
1,295,304
+4,769
| +0.4% | +US$23.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1493억
| US$7450만 | 0.99% |
455,411
+13,563
| +3% | +US$211만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
25
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$7433만 | 0.99% |
1,139,970
+72,448
| +7% | +US$490만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
CCM
Hermes Investment Management의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Hermes Investment Management 측은 US$75.2억 상당의 226개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.5억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Hermes Investment Management 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.26억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 118개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Salesforce 주식으로, 369,352주를 보유했으며 가치는 US$5038만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank OZK 주식으로, 보유분을 추정 US$2334만 규모 줄였어요.
- Hermes Investment Management의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Salesforce 주식으로, US$5038만 상당의 369,352주를 매수했어요.
- Hermes Investment Management 측이 2018년 2분기에 TSMC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.01억 규모예요.
- Hermes Investment Management의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bank OZK이며, 추정 감소액은 US$2334만예요.
- Hermes Investment Management 측은 2018년 2분기에 iShares MSCI India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1738만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hermes Investment Management의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2억 중 29% 비중을 차지해요.
- Hermes Investment Management 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Hermes Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$75.2억에 이르렀어요.
2018년 7월 24일에 제출된 Hermes Investment Management의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.