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PEAK6 Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$234億
売買回転率
43.7%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+39.89%
5年予想リターン
+85.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.94%
保有額
5,405
新規
1,175
買い増し
1,328
減少
1,604
解消
1,187
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8175万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5445万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4855万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3458万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$6989万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3380万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$3018万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2605万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 2.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
プット
Booking.com
BKNG
$1187億
| $5939万 | 0.25% |
732,500
-707,500
| -49% | -$5960万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
TWTR
52
コール
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $5707万 | 0.24% |
1,306,900
+252,900
| +24% | +$888万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
|
ESRX
53
プット
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $5703万 | 0.24% |
738,600
+368,100
| +99% | +$2762万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
54
プット
Home Depot
HD
$3479億
| $5666万 | 0.24% |
290,400
+195,700
| +207% | +$3655万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
55
プット
Morgan Stanley
MS
$2980億
| $5565万 | 0.24% |
1,174,100
+278,300
| +31% | +$1454万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
56
プット
Incyte
INCY
$247億
| $5520万 | 0.24% |
823,800
+496,100
| +151% | +$3393万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
57
コール
Deere & Co
DE
$1816億
| $5466万 | 0.23% |
391,000
+295,800
| +311% | +$4359万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
58
プット
SLB Ltd
SLB
$763億
| $5440万 | 0.23% |
811,600
+707,800
| +682% | +$4860万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
59
プット
Caterpillar
CAT
$2746億
| $5368万 | 0.23% |
395,700
-353,600
| -47% | -$5283万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
60
JD.com
JD
$377億
| $5308万 | 0.23% |
1,362,689
+123,986
| +10% | +$478万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
61
コール
Wynn Resorts
WYNN
$87.6億
| $5223万 | 0.22% |
312,100
-39,000
| -11% | -$720万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
62
コール
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5162万 | 0.22% |
523,500
-231,000
| -31% | -$2239万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
63
プット
PayPal
PYPL
$492億
| $5151万 | 0.22% |
618,600
-388,900
| -39% | -$3099万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
64
コール
Illumina
ILMN
$313億
| $5094万 | 0.22% |
187,507
+48,727
| +35% | +$1240万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
65
プット
Valero Energy
VLO
$1059億
| $5066万 | 0.22% |
457,100
-14,000
| -3% | -$157万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
66
プット
Deere & Co
DE
$1816億
| $5020万 | 0.21% |
359,100
+220,700
| +159% | +$3253万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
67
プット
Shopify
SHOP
$1892億
| $5013万 | 0.21% |
3,436,000
-1,869,000
| -35% | -$2645万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
68
プット
Oracle
ORCL
$3908億
| $4931万 | 0.21% |
1,119,100
+625,600
| +127% | +$2882万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
69
プット
Palo Alto Networks
PANW
$2637億
| $4888万 | 0.21% |
1,427,400
+219,000
| +18% | +$730万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
70
プット
Walt Disney
DIS
$2054億
| $4870万 | 0.21% |
464,600
-179,800
| -28% | -$1839万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
71
プット
Expedia Group
EXPE
$306億
| $4868万 | 0.21% |
405,000
-593,800
| -59% | -$6857万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
LSI
72
プット
上場廃止
Life Storage, Inc.
LSI
| $4864万 | 0.21% |
749,850
-89,400
| -11% | -$540万 |
2016 Q3
7四半期
|
|
73
コール
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $4814万 | 0.21% |
657,200
+346,900
| +112% | +$2351万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
74
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $4783万 | 0.2% |
502,500
+49,900
| +11% | +$459万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
75
プット
Bank of America
BAC
$3520億
| $4730万 | 0.2% |
1,677,800
-1,892,700
| -53% | -$5647万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
PEAK6 Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupは5,405銘柄を保有し、保有額は$234億でした。前四半期の$230億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
PEAK6 Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 1,175件、1,328件増加しました、1,604件減少、1,187件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。 最も大きな売却はBaiduで、推定額は$6989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5445万でした。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$6989万相当を減らしました。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3380万でした。
- 2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの20%を占めています。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期に新たに1,175件のポジションを取り、1,187件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$234億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のPEAK6 Groupの 13F報告書 に基づいています。