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PEAK6 Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$234億
売買回転率
43.7%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+39.89%
5年予想リターン
+85.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.94%
保有額
5,405
新規
1,175
買い増し
1,328
減少
1,604
解消
1,187
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8175万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5445万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4855万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3458万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$6989万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3380万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$3018万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2605万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 2.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $12億 | 5.12% |
14,114,000
+5,458,000
| +63% | +$4.33億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
2
コール
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $8.1億 | 3.46% |
9,534,000
+2,104,000
| +28% | +$1.67億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
プット
Netflix
NFLX
$2937億
| $5.02億 | 2.14% |
12,812,000
+6,065,000
| +90% | +$2.07億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
コール
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.94億 | 1.68% |
2,026,400
-252,800
| -11% | -$4568万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
コール
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3.64億 | 1.56% |
61,516,000
+45,272,000
| +279% | +$2.75億 |
2014 Q4
14四半期
|
|
6
プット
Alibaba
BABA
$2714億
| $3.64億 | 1.55% |
1,961,400
-2,439,300
| -55% | -$4.65億 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
7
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.91億 | 1.24% |
49,104,000
+1,760,000
| +4% | +$1069万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
8
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $2.66億 | 1.14% |
6,807,000
+308,000
| +5% | +$1050万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.46億 | 1.05% |
5,308,000
+479,200
| +10% | +$2173万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
10
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.3億 | 0.98% |
4,969,600
-639,600
| -11% | -$2901万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
11
プット
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2.27億 | 0.97% |
1,170,200
-1,709,100
| -59% | -$3.09億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
プット
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.97億 | 0.84% |
3,498,000
-2,600,000
| -43% | -$1.41億 |
2015 Q4
10四半期
|
|
13
コール
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1.9億 | 0.81% |
+1,161,300
| 新規 | +$1.86億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
14
コール
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.81億 | 0.77% |
977,500
-1,172,900
| -55% | -$2.24億 |
2014 Q3
15四半期
|
|
|
15
プット
Baidu
BIDU
$273億
| $1.71億 | 0.73% |
705,300
-166,500
| -19% | -$4146万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
16
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.65億 | 0.7% |
7,213,500
+6,042,000
| +516% | +$1.23億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
17
プット
Micron Technology
MU
$9943億
| $1.43億 | 0.61% |
2,726,600
+123,800
| +5% | +$670万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
18
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $1.37億 | 0.58% |
1,252,100
+1,062,100
| +559% | +$1.17億 |
2013 Q2
20四半期
|
|
19
プット
上場廃止
WW International
WW
| $1.31億 | 0.56% |
1,293,400
+164,400
| +15% | +$1292万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
20
プット
JD.com
JD
$365億
| $1.19億 | 0.51% |
3,064,600
-553,000
| -15% | -$2133万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
21
プット
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $1.17億 | 0.5% |
13,520,000
-6,310,000
| -32% | -$5158万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
22
コール
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.17億 | 0.5% |
2,090,000
+406,000
| +24% | +$2194万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
23
プット
Block Inc
XYZ
$468億
| $1.15億 | 0.49% |
1,871,300
+761,000
| +69% | +$4186万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
|
24
プット
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.14億 | 0.49% |
4,968,000
+1,240,500
| +33% | +$2521万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
25
コール
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $1.06億 | 0.45% |
12,280,000
+6,555,000
| +114% | +$5359万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
PEAK6 Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupは5,405銘柄を保有し、保有額は$234億でした。前四半期の$230億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
PEAK6 Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 1,175件、1,328件増加しました、1,604件減少、1,187件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。 最も大きな売却はBaiduで、推定額は$6989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5445万でした。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$6989万相当を減らしました。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3380万でした。
- 2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの20%を占めています。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期に新たに1,175件のポジションを取り、1,187件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$234億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のPEAK6 Groupの 13F報告書 に基づいています。