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PEAK6 Group 投資組合持股
AUM
US$234億
週轉率
43.7%
1年估算報酬率
17.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.59%
1年估算報酬率
+17.65%
3年估算報酬率
+39.89%
5年估算報酬率
+85.32%
10年估算報酬率
–
AUM
US$234億
AUM 成長
+US$4.28億
(+1.9%)
資金流向
-US$4.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.76%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.94%
持股
5,405
新
1,175
增持
1,328
減碼
1,604
已平倉
1,187
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.9
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018萬 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.36% |
| 2 | 科技 | 2.1% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | 通訊服務 | 1.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$12億 | 5.12% |
14,114,000
+5,458,000
| +63% | +US$4.33億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
2
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8.1億 | 3.46% |
9,534,000
+2,104,000
| +28% | +US$1.67億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
3
賣權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$5.02億 | 2.14% |
12,812,000
+6,065,000
| +90% | +US$2.07億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
4
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.94億 | 1.68% |
2,026,400
-252,800
| -11% | -US$4568萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
5
買權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3.64億 | 1.56% |
61,516,000
+45,272,000
| +279% | +US$2.75億 |
2014 Q4
14個季度
|
|
6
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$3.64億 | 1.55% |
1,961,400
-2,439,300
| -55% | -US$4.65億 |
2014 Q3
15個季度
|
|
|
7
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.91億 | 1.24% |
49,104,000
+1,760,000
| +4% | +US$1069萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
8
買權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2.66億 | 1.14% |
6,807,000
+308,000
| +5% | +US$1050萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.46億 | 1.05% |
5,308,000
+479,200
| +10% | +US$2173萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
10
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.3億 | 0.98% |
4,969,600
-639,600
| -11% | -US$2901萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
11
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2.27億 | 0.97% |
1,170,200
-1,709,100
| -59% | -US$3.09億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
12
賣權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.97億 | 0.84% |
3,498,000
-2,600,000
| -43% | -US$1.41億 |
2015 Q4
10個季度
|
|
13
買權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1.9億 | 0.81% |
+1,161,300
| 新 | +US$1.86億 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
14
買權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1.81億 | 0.77% |
977,500
-1,172,900
| -55% | -US$2.24億 |
2014 Q3
15個季度
|
|
|
15
賣權
Baidu
BIDU
US$273億
| US$1.71億 | 0.73% |
705,300
-166,500
| -19% | -US$4146萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
16
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.65億 | 0.7% |
7,213,500
+6,042,000
| +516% | +US$1.23億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
17
賣權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.43億 | 0.61% |
2,726,600
+123,800
| +5% | +US$670萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
18
賣權
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$1.37億 | 0.58% |
1,252,100
+1,062,100
| +559% | +US$1.17億 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
賣權
已下市
WW International
WW
| US$1.31億 | 0.56% |
1,293,400
+164,400
| +15% | +US$1292萬 |
2017 Q2
4個季度
|
|
20
賣權
JD.com
JD
US$365億
| US$1.19億 | 0.51% |
3,064,600
-553,000
| -15% | -US$2133萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
21
賣權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1.17億 | 0.5% |
13,520,000
-6,310,000
| -32% | -US$5158萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
22
買權
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.17億 | 0.5% |
2,090,000
+406,000
| +24% | +US$2194萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
23
賣權
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$1.15億 | 0.49% |
1,871,300
+761,000
| +69% | +US$4186萬 |
2017 Q1
5個季度
|
|
|
24
賣權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.14億 | 0.49% |
4,968,000
+1,240,500
| +33% | +US$2521萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
25
買權
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1.06億 | 0.45% |
12,280,000
+6,555,000
| +114% | +US$5359萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TPCM
PEAK6 Group的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，PEAK6 Group持有5,405個部位，價值US$234億，較前一季的US$230億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的20%。
PEAK6 Group的2018年第2季申報資料顯示有新增1,175項、增加1,328檔、減碼1,604檔持股和已平倉1,187筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共1,030,000股，價值US$8754萬。 最大的一筆賣出是Baidu，估計金額為US$6989萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為科技和非必需消費品。
- PEAK6 Group在2018年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進1,030,000股，價值US$8754萬。
- PEAK6 Group在2018年第2季增持Alphabet (Google) Class C的幅度最大，估計增加US$5445萬。
- PEAK6 Group在2018年第2季最大幅度減持的標的是Baidu，估計減持了US$6989萬。
- PEAK6 Group於2018年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$3380萬。
- 在2018年第2季，PEAK6 Group的投資組合規模為US$234億，前十大持股占20%。
- PEAK6 Group在2018年第2季新增了1,175個部位，並平倉1,187個部位。
- PEAK6 Group的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$234億。
根據PEAK6 Group的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月15日提交。