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Fundsmith Equity Fund ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$134億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$134億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$139億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
103.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.42%
保有額
17
新規
17
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+$19.6億 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+$12.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10億 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+$9.31億 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$9.28億 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 31.7% |
| 2 | 生活必需品 | 19.47% |
| 3 | 金融 | 15.06% |
| 4 | 情報技術 | 11.81% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
$485億
| $12.7億 | 9.43% |
+15,209,740
| 新規 | +$12.1億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
2
McDonald's
MCD
$1719億
| $11.9億 | 8.87% |
+12,080,320
| 新規 | +$19.6億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $10.7億 | 7.98% |
+5,517,803
| 新規 | +$10億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
4
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $9.7億 | 7.18% |
+4,429,104
| 新規 | +$9.13億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
5
Stryker
SYK
$1130億
| $9.32億 | 6.93% |
+5,516,662
| 新規 | +$9.28億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
6
Waters Corp
WAT
$429億
| $9.15億 | 6.81% |
+4,728,994
| 新規 | +$9.31億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $8.95億 | 6.66% |
+3,828,456
| 新規 | +$8.52億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3198億
| $8.46億 | 6.29% |
+10,475,148
| 新規 | +$8.89億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $8.36億 | 6.22% |
+7,681,927
| 新規 | +$7.93億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
10
Intuit
INTU
$869億
| $8.11億 | 6.04% |
+3,969,347
| 新規 | +$7.61億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $7.76億 | 5.78% |
+5,786,490
| 新規 | +$7.33億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $7.58億 | 5.64% |
+5,719,877
| 新規 | +$7.36億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
13
Estee Lauder
EL
$379億
| $7.02億 | 5.22% |
+4,916,559
| 新規 | +$7.28億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
14
3M
MMM
$850億
| $6.68億 | 4.98% |
+4,064,214
| 新規 | +$6.94億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $5.53億 | 4.11% |
+4,555,486
| 新規 | +$5.68億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
16
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $2.32億 | 1.73% |
+3,586,659
| 新規 | +$2.35億 |
2018 Q2
0四半期
|
|
17
Marriott International
MAR
$1012億
| $1741万 | 0.13% |
+137,544
| 新規 | +$1870万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
Fundsmith Equity Fundの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Fundsmith Equity Fundの13F提出が初めて確認されたのは2018年第2四半期で、この提出書類では合計$134億相当の17銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
最大の保有ポジションは McDonald's で、12,080,320 株を保有しており、評価額は $11.9億 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるヘルスケアへの比重が最も高く、次いで生活必需品、金融です。
- Fundsmith Equity Fundが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMcDonald'sで、株数は12,080,320株、評価額は$11.9億でした。
- 2018年第2四半期時点で、Fundsmith Equity Fundの上位10銘柄は、運用資産総額$134億のポートフォリオの72%を占めています。
- Fundsmith Equity Fundは、記録上初めて13F報告書を提出した2018年第2四半期に、17件のポジションを開示しました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のFundsmith Equity Fundの 13F報告書 に基づいています。