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PEAK6 Group

PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$234억 회전율 43.7%
1년 추정 수익률 17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
자금 흐름
-US$4.11억
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.9 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$8175만
2
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$5445만
3
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$4855만
4
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$3458만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$2374만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$6989만
2
WMT 아이콘
Walmart Inc
WMT
+US$3380만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$3018만
4
LOW 아이콘
Lowe's Companies
LOW
+US$2605만
5
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$2577만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 89.36%
2 정보기술 2.1%
3 임의소비재 1.96%
4 금융 1.73%
5 커뮤니케이션 서비스 1.56%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
QQQ 아이콘
26
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
US$1.03억 0.44%
600,000
+65,900
+12% +US$1105만
2017 Q2
4개 분기
GOOG 아이콘
27
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
US$9695만 0.41%
1,738,000
-398,000
-19% -US$2151만
2013 Q2
20개 분기
TWTR
28
풋옵션
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$9555만 0.41%
2,187,900
+435,400
+25% +US$1528만
2013 Q4
18개 분기
EA 아이콘
29
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
US$9455만 0.4%
670,500
+418,100
+166% +US$5430만
2013 Q2
20개 분기
GOOGL 아이콘
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
US$9333만 0.4%
1,653,100
+892,580
+117% +US$4855만
2015 Q4
10개 분기
NTES 아이콘
31
풋옵션
NetEase
NTES
US$759억
US$9096만 0.39%
1,800,000
-1,204,500
-40% -US$6150만
2013 Q2
20개 분기
AMZN 아이콘
32
Amazon
AMZN
US$2.68조
US$8754만 0.37%
+1,030,000
신규 +US$8175만
2018 Q2
0개 분기
BIDU 아이콘
33
콜옵션
Baidu
BIDU
US$263억
US$8668만 0.37%
356,700
+274,200
+332% +US$6827만
2013 Q2
20개 분기
GOOGL 아이콘
34
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
US$8627만 0.37%
1,528,000
-702,000
-31% -US$3818만
2015 Q4
10개 분기
ISRG 아이콘
35
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
US$7995만 0.34%
501,300
-7,800
-2% -US$119만
2013 Q2
20개 분기
MA 아이콘
36
풋옵션
Mastercard
MA
US$5463억
US$7352만 0.31%
374,100
+202,300
+118% +US$3803만
2013 Q2
20개 분기
MSFT 아이콘
37
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.89조
US$7166만 0.31%
726,700
+77,600
+12% +US$752만
2013 Q2
20개 분기
AMD 아이콘
38
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
US$7131만 0.3%
4,757,300
-2,562,600
-35% -US$3258만
2016 Q2
8개 분기
WYNN 아이콘
39
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
US$7025만 0.3%
419,800
-132,800
-24% -US$2452만
2013 Q2
20개 분기
AXP 아이콘
40
풋옵션
American Express
AXP
US$2115억
US$6952만 0.3%
709,400
+417,800
+143% +US$4105만
2013 Q2
20개 분기
AVGO 아이콘
41
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
US$6838만 0.29%
2,818,000
-1,201,000
-30% -US$2945만
2013 Q2
20개 분기
GS 아이콘
42
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
US$6822만 0.29%
309,300
-1,500
-0.5% -US$35.8만
2013 Q2
20개 분기
BA 아이콘
43
풋옵션
Boeing
BA
US$1489억
US$6640만 0.28%
197,900
-65,800
-25% -US$2263만
2013 Q2
20개 분기
GS 아이콘
44
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
US$6445만 0.28%
292,200
+52,200
+22% +US$1245만
2013 Q2
20개 분기
EWZ 아이콘
45
풋옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$136억
US$6367만 0.27%
+1,986,500
신규 +US$7653만
2018 Q2
0개 분기
SPY 아이콘
46
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
US$6239만 0.27%
230,000
-77,700
-25% -US$2098만
2013 Q2
20개 분기
SBUX 아이콘
47
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1149억
US$6132만 0.26%
1,255,200
+167,400
+15% +US$950만
2013 Q2
20개 분기
GOOG 아이콘
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
US$6087만 0.26%
1,091,220
+1,007,700
+1,207% +US$5445만
2013 Q2
20개 분기
EOG 아이콘
49
콜옵션
EOG Resources
EOG
US$855억
US$5954만 0.25%
478,500
+120,500
+34% +US$1400만
2013 Q2
20개 분기
C 아이콘
50
풋옵션
Citigroup
C
US$2023억
US$5952만 0.25%
889,500
+559,500
+170% +US$3852만
2013 Q2
20개 분기
1
2
3 4 5

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Edge Advisors Atlanta, Georgia AUM US$11.2억 9.47% 1년 추정 수익률
Old Mutual Customised Solutions
Old Mutual Customised Solutions Pinelands, South Africa AUM US$10억 15.88% 1년 추정 수익률
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Tide Point Capital Management Old Greenwich, Connecticut AUM US$8.51억 25.25% 1년 추정 수익률

PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰

2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.

PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.

  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
  • PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
  • PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
  • PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.

2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.