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PEAK6 Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 23.4 mil M
Rotación
43.7%
Rendimiento estimado a 1 año
17.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 23.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 428 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 411 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.94%
Posición
5,405
Nuevas
1,175
Aumentadas
1,328
Reducidas
1,604
Cerradas
1,187
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 81.8 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 54.5 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 34.6 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 23.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 69.9 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 33.8 M |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 30.2 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 26 M |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 25.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.36% |
| 2 | Tecnología | 2.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 1.96% |
| 4 | Finanzas | 1.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 103 M | 0.44% |
600,000
+65,900
| +12% | +USD 11 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
27
Opción de venta
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 97 M | 0.41% |
1,738,000
-398,000
| -19% | -USD 21.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
TWTR
28
Opción de venta
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 95.5 M | 0.41% |
2,187,900
+435,400
| +25% | +USD 15.3 M |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
29
Opción de compra
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 94.6 M | 0.4% |
670,500
+418,100
| +166% | +USD 54.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 93.3 M | 0.4% |
1,653,100
+892,580
| +117% | +USD 48.5 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
31
Opción de venta
NetEase
NTES
USD 72.8 mil M
| USD 91 M | 0.39% |
1,800,000
-1,204,500
| -40% | -USD 61.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.6 B
| USD 87.5 M | 0.37% |
+1,030,000
| Nuevas | +USD 81.8 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
33
Opción de compra
Baidu
BIDU
USD 26 mil M
| USD 86.7 M | 0.37% |
356,700
+274,200
| +332% | +USD 68.3 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
34
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 86.3 M | 0.37% |
1,528,000
-702,000
| -31% | -USD 38.2 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
35
Opción de venta
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 80 M | 0.34% |
501,300
-7,800
| -2% | -USD 1.19 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
36
Opción de venta
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 73.5 M | 0.31% |
374,100
+202,300
| +118% | +USD 38 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
37
Opción de venta
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 71.7 M | 0.31% |
726,700
+77,600
| +12% | +USD 7.52 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
38
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 824 mil M
| USD 71.3 M | 0.3% |
4,757,300
-2,562,600
| -35% | -USD 32.6 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
39
Opción de venta
Wynn Resorts
WYNN
USD 7688 M
| USD 70.2 M | 0.3% |
419,800
-132,800
| -24% | -USD 24.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
40
Opción de venta
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 69.5 M | 0.3% |
709,400
+417,800
| +143% | +USD 41.1 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
41
Opción de venta
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 68.4 M | 0.29% |
2,818,000
-1,201,000
| -30% | -USD 29.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
42
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 68.2 M | 0.29% |
309,300
-1,500
| -0.5% | -USD 358 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
43
Opción de venta
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 66.4 M | 0.28% |
197,900
-65,800
| -25% | -USD 22.6 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
44
Opción de venta
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 64.5 M | 0.28% |
292,200
+52,200
| +22% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
45
Opción de venta
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
USD 10.7 mil M
| USD 63.7 M | 0.27% |
+1,986,500
| Nuevas | +USD 76.5 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
46
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 62.4 M | 0.27% |
230,000
-77,700
| -25% | -USD 21 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
47
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 61.3 M | 0.26% |
1,255,200
+167,400
| +15% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 60.9 M | 0.26% |
1,091,220
+1,007,700
| +1,207% | +USD 54.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
49
Opción de compra
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 59.5 M | 0.25% |
478,500
+120,500
| +34% | +USD 14 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
50
Opción de venta
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 59.5 M | 0.25% |
889,500
+559,500
| +170% | +USD 38.5 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TPCM
Revisión del portafolio de PEAK6 Group en T2 2018
Al cierre de T2 2018, PEAK6 Group mantenía 5,405 posiciones por un valor de USD 23.4 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 23 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de PEAK6 Group muestra 1,175 nuevos, Aumentaron 1,328, 1,604 reducidas y 1,187 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amazon: 1,030,000 acciones con un valor de USD 87.5 M. La mayor venta fue Baidu, por un valor estimado de USD 69.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de PEAK6 Group en T2 2018 fue Amazon: 1,030,000 acciones por un valor de USD 87.5 M.
- PEAK6 Group fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class C durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 54.5 M.
- La mayor reducción de PEAK6 Group durante T2 2018 fue en Baidu, con un recorte estimado de USD 69.9 M.
- PEAK6 Group cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2018, con una venta estimada de USD 33.8 M.
- Las diez principales posiciones de PEAK6 Group representan 20% de su cartera de USD 23.4 mil M en T2 2018.
- PEAK6 Group abrió 1,175 posiciones nuevas y cerró 1,187 en T2 2018.
- El valor de la cartera de PEAK6 Group aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 23.4 mil M.
Según el Informe 13F de PEAK6 Group correspondiente a T2 2018, presentado el 15 ago 2018.