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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
콜옵션
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$4691만 | 0.2% |
673,800
+152,400
| +29% | +US$1015만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
77
풋옵션
General Motors
GM
US$731억
| US$4656만 | 0.2% |
1,181,600
+122,300
| +12% | +US$482만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
78
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$4644만 | 0.2% |
1,626,600
+315,300
| +24% | +US$896만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
STMP
79
풋옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$4535만 | 0.19% |
179,200
+44,400
| +33% | +US$1070만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
80
콜옵션
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$4515만 | 0.19% |
861,000
-511,700
| -37% | -US$2767만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
81
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$4436만 | 0.19% |
1,286,000
+84,500
| +7% | +US$293만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
82
콜옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$4402만 | 0.19% |
276,000
+112,200
| +68% | +US$1711만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
83
Mastercard
MA
US$5686억
| US$4371만 | 0.19% |
222,425
+36,302
| +20% | +US$682만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
84
풋옵션
Adobe
ADBE
US$931억
| US$4250만 | 0.18% |
174,300
+89,200
| +105% | +US$2110만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
85
풋옵션
Chevron
CVX
US$4149억
| US$4239만 | 0.18% |
335,300
+8,400
| +3% | +US$104만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
86
콜옵션
Verizon
VZ
US$1894억
| US$4232만 | 0.18% |
841,200
+741,000
| +740% | +US$3587만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
87
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$4193만 | 0.18% |
190,106
+145,022
| +322% | +US$3458만 |
2018 Q1
1분기
|
|
88
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$4189만 | 0.18% |
154,400
-45,000
| -23% | -US$1215만 |
2018 Q1
1분기
|
|
89
풋옵션
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$4182만 | 0.18% |
754,300
-1,197,700
| -61% | -US$6417만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
90
풋옵션
Petrobras
PBR
US$1194억
| US$4102만 | 0.18% |
4,089,300
+932,200
| +30% | +US$1194만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
|
91
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$3990만 | 0.17% |
1,397,400
-1,592,100
| -53% | -US$4526만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
92
풋옵션
HDFC Bank
HDB
US$1293억
| US$3973만 | 0.17% |
1,513,200
+1,121,200
| +286% | +US$2800만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
93
콜옵션
Nike
NKE
US$573억
| US$3968만 | 0.17% |
498,000
+217,200
| +77% | +US$1530만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
94
콜옵션
Boeing
BA
US$1374억
| US$3939만 | 0.17% |
117,400
+46,600
| +66% | +US$1603만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
95
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$3908만 | 0.17% |
6,598,520
+1,039,960
| +19% | +US$632만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
ABMD
96
콜옵션
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$3890만 | 0.17% |
95,100
+8,900
| +10% | +US$322만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
97
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$3867만 | 0.17% |
506,400
+254,200
| +101% | +US$1941만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
98
풋옵션
Itaú Unibanco
ITUB
US$815억
| US$3863만 | 0.17% |
7,672,260
+3,135,944
| +69% | +US$1948만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
99
콜옵션
NetEase
NTES
US$829억
| US$3798만 | 0.16% |
751,500
+214,000
| +40% | +US$1093만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ATVI
100
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$3793만 | 0.16% |
497,000
+18,800
| +4% | +US$133만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.