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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
콜옵션
Intuit
INTU
US$909억
| US$3097만 | 0.13% |
151,600
+40,000
| +36% | +US$767만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
127
풋옵션
Vale
VALE
US$480억
| US$3073만 | 0.13% |
2,397,300
+412,300
| +21% | +US$563만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
128
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1165억
| US$3072만 | 0.13% |
525,099
-356,416
| -40% | -US$2268만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
129
풋옵션
Gilead Sciences
GILD
US$2083억
| US$3053만 | 0.13% |
431,000
-141,600
| -25% | -US$1000만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
130
American Express
AXP
US$2133억
| US$3048만 | 0.13% |
310,986
+107,888
| +53% | +US$1060만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
131
풋옵션
Twilio
TWLO
US$328억
| US$3045만 | 0.13% |
543,600
+3,500
| +0.6% | +US$17.3만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
132
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$3042만 | 0.13% |
139,000
+113,800
| +452% | +US$2570만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
133
풋옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$3036만 | 0.13% |
215,300
-79,500
| -27% | -US$1032만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
134
풋옵션
Infosys
INFY
US$498억
| US$3019만 | 0.13% |
3,107,200
-39,600
| -1% | -US$35.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
135
Morgan Stanley
MS
US$2957억
| US$3013만 | 0.13% |
635,747
+454,287
| +250% | +US$2374만 |
2018 Q1
1분기
|
|
136
풋옵션
RH
RH
US$24.5억
| US$3010만 | 0.13% |
215,500
+214,500
| +21,450% | +US$2324만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
137
풋옵션
Capri Holdings
CPRI
US$21.1억
| US$2980만 | 0.13% |
447,500
-800
| -0.2% | -US$5.23만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
138
콜옵션
Garmin
GRMN
US$551억
| US$2968만 | 0.13% |
486,600
+183,600
| +61% | +US$1102만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
139
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$867억
| US$2960만 | 0.13% |
1,715,200
-128,200
| -7% | -US$217만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
140
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$2960만 | 0.13% |
534,900
+113,400
| +27% | +US$612만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
141
풋옵션
First Solar
FSLR
US$185억
| US$2954만 | 0.13% |
560,900
+315,200
| +128% | +US$2062만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
142
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$84.1억
| US$2951만 | 0.13% |
703,700
+37,300
| +6% | +US$156만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
143
풋옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$2946만 | 0.13% |
1,320,500
-258,100
| -16% | -US$578만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
144
풋옵션
Barrick Mining
B
US$616억
| US$2946만 | 0.13% |
2,243,500
+599,400
| +36% | +US$786만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
145
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$2944만 | 0.13% |
142,100
+7,600
| +6% | +US$161만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
146
풋옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$2938만 | 0.13% |
512,700
+16,600
| +3% | +US$105만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
147
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$2908만 | 0.12% |
305,500
+25,200
| +9% | +US$232만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
148
풋옵션
Merck
MRK
US$3623억
| US$2869만 | 0.12% |
495,390
-44,330
| -8% | -US$250만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
149
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$2860만 | 0.12% |
829,000
-36,000
| -4% | -US$125만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
150
풋옵션
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| US$2841만 | 0.12% |
573,500
+187,100
| +48% | +US$998만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.