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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2453만 | 0.1% |
248,738
+192,813
| +345% | +US$1869만 |
2018 Q1
1분기
|
|
177
콜옵션
Boston Beer
SAM
US$22억
| US$2448만 | 0.1% |
81,700
+21,000
| +35% | +US$512만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
178
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1945억
| US$2446만 | 0.1% |
156,100
+143,800
| +1,169% | +US$2332만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
179
콜옵션
Domino's
DPZ
US$106억
| US$2421만 | 0.1% |
85,800
+64,900
| +311% | +US$1645만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
180
풋옵션
Yum China
YUMC
US$164억
| US$2402만 | 0.1% |
624,600
-88,700
| -12% | -US$351만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
181
Walt Disney
DIS
US$2058억
| US$2401만 | 0.1% |
229,087
-30,738
| -12% | -US$314만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
SFLY
182
콜옵션
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$2396만 | 0.1% |
266,100
+73,100
| +38% | +US$656만 |
2018 Q1
1분기
|
|
183
콜옵션
NextEra Energy
NEE
US$1795억
| US$2380만 | 0.1% |
570,000
+120,400
| +27% | +US$486만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
184
풋옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$285억
| US$2375만 | 0.1% |
378,000
+68,500
| +22% | +US$407만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
185
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$837억
| US$2371만 | 0.1% |
578,400
+148,800
| +35% | +US$598만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ANDV
186
풋옵션
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$2355만 | 0.1% |
179,500
+9,100
| +5% | +US$120만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
187
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$178억
| US$2336만 | 0.1% |
1,131,500
+742,000
| +191% | +US$1782만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
188
풋옵션
New Oriental
EDU
US$81.7억
| US$2336만 | 0.1% |
246,800
-39,200
| -14% | -US$375만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
189
Citigroup
C
US$2061억
| US$2331만 | 0.1% |
348,347
+326,092
| +1,465% | +US$2245만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
190
풋옵션
United Rentals
URI
US$708억
| US$2322만 | 0.1% |
157,300
+144,000
| +1,083% | +US$2353만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
191
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1191억
| US$2312만 | 0.1% |
395,048
-116,688
| -23% | -US$742만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
192
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2310만 | 0.1% |
123,765
+22,727
| +22% | +US$443만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
193
풋옵션
Seagate
STX
US$1302억
| US$2303만 | 0.1% |
407,900
-60,600
| -13% | -US$350만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
194
콜옵션
Dollar General
DG
US$301억
| US$2295만 | 0.1% |
232,800
+161,900
| +228% | +US$1557만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
195
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6751억
| US$2294만 | 0.1% |
277,300
-89,100
| -24% | -US$710만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
196
풋옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$2290만 | 0.1% |
122,700
-1,900
| -2% | -US$37만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
197
풋옵션
Visa
V
US$7882억
| US$2277만 | 0.1% |
171,900
-156,200
| -48% | -US$2010만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
198
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.6억
| US$2270만 | 0.1% |
598,100
-212,900
| -26% | -US$938만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
199
콜옵션
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$2246만 | 0.1% |
226,600
-97,200
| -30% | -US$1056만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
200
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1243억
| US$2205만 | 0.09% |
451,300
+316,300
| +234% | +US$1795만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.