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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
풋옵션
Illumina
ILMN
US$330억
| US$2840만 | 0.12% |
104,548
+2,468
| +2% | +US$62.8만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
152
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$2840만 | 0.12% |
817,300
+536,600
| +191% | +US$1919만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
153
Starbucks
SBUX
US$1243억
| US$2828만 | 0.12% |
578,891
+317,794
| +122% | +US$1804만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
154
풋옵션
Simon Property Group
SPG
US$740억
| US$2817만 | 0.12% |
165,500
-41,000
| -20% | -US$652만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
155
Bank of America
BAC
US$3483억
| US$2814만 | 0.12% |
998,147
-78,155
| -7% | -US$233만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
156
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$93.3억
| US$2801만 | 0.12% |
737,800
+78,100
| +12% | +US$344만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
157
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$675억
| US$2796만 | 0.12% |
81,000
-10,100
| -11% | -US$332만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
158
풋옵션
Nike
NKE
US$591억
| US$2789만 | 0.12% |
350,000
-933,200
| -73% | -US$6574만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
159
콜옵션
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$2786만 | 0.12% |
424,722
+353,473
| +496% | +US$2103만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
160
Adobe
ADBE
US$921억
| US$2781만 | 0.12% |
114,067
+36,892
| +48% | +US$873만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
161
콜옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$2744만 | 0.12% |
+633,400
| 신규 | +US$2932만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
162
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$2654만 | 0.11% |
281,700
+25,800
| +10% | +US$226만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
163
NetEase
NTES
US$830억
| US$2647만 | 0.11% |
523,785
-264,300
| -34% | -US$1349만 |
2018 Q1
1분기
|
|
164
콜옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$265억
| US$2621만 | 0.11% |
343,200
+83,200
| +32% | +US$635만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
165
콜옵션
Phillips 66
PSX
US$978억
| US$2618만 | 0.11% |
233,100
+90,200
| +63% | +US$1014만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
166
풋옵션
Nutanix
NTNX
US$164억
| US$2612만 | 0.11% |
506,400
+214,900
| +74% | +US$1181만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
167
콜옵션
Shopify
SHOP
US$1928억
| US$2610만 | 0.11% |
1,789,000
-372,000
| -17% | -US$527만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
168
풋옵션
Costco
COST
US$4651억
| US$2568만 | 0.11% |
122,900
-44,800
| -27% | -US$885만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
169
콜옵션
Visa
V
US$7862억
| US$2547만 | 0.11% |
192,300
+80,900
| +73% | +US$1041만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
170
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1601억
| US$2541만 | 0.11% |
365,000
-124,500
| -25% | -US$829만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
171
풋옵션
JOYY Inc
JOYY
US$40억
| US$2540만 | 0.11% |
252,800
+101,900
| +68% | +US$1063만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
172
콜옵션
Chevron
CVX
US$4113억
| US$2491만 | 0.11% |
+197,000
| 신규 | +US$2445만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
173
풋옵션
iQIYI
IQ
US$8.88억
| US$2490만 | 0.11% |
+770,900
| 신규 | +US$1877만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
174
Intuit
INTU
US$899억
| US$2477만 | 0.11% |
121,221
+112,318
| +1,262% | +US$2154만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
175
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$946억
| US$2453만 | 0.1% |
71,100
-4,300
| -6% | -US$134만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.