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PEAK6 Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$234億
売買回転率
43.7%
推定1年リターン
17.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+17.65%
3年間の予想リターン
+39.89%
5年予想リターン
+85.32%
10年間の推定リターン
–
AUM
$234億
運用資産残高の伸び率
+$4.28億
(+1.9%)
資金フロー
-$4.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.94%
保有額
5,405
新規
1,175
買い増し
1,328
減少
1,604
解消
1,187
平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$8175万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$5445万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$4855万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$3458万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$2374万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$6989万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$3380万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$3018万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$2605万 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+$2577万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.36% |
| 2 | 情報技術 | 2.1% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.96% |
| 4 | 金融 | 1.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
プット
Illumina
ILMN
$313億
| $2840万 | 0.12% |
104,548
+2,468
| +2% | +$62.8万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
152
プット
上場廃止
US Steel
X
| $2840万 | 0.12% |
817,300
+536,600
| +191% | +$1919万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
153
Starbucks
SBUX
$1214億
| $2828万 | 0.12% |
578,891
+317,794
| +122% | +$1804万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
154
プット
Simon Property Group
SPG
$751億
| $2817万 | 0.12% |
165,500
-41,000
| -20% | -$652万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
155
Bank of America
BAC
$3520億
| $2814万 | 0.12% |
998,147
-78,155
| -7% | -$233万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
156
コール
American Airlines Group
AAL
$87.3億
| $2801万 | 0.12% |
737,800
+78,100
| +12% | +$344万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
157
プット
TransDigm Group
TDG
$665億
| $2796万 | 0.12% |
81,000
-10,100
| -11% | -$332万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
158
プット
Nike
NKE
$564億
| $2789万 | 0.12% |
350,000
-933,200
| -73% | -$6574万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
159
コール
上場廃止
Kellanova
K
| $2786万 | 0.12% |
424,722
+353,473
| +496% | +$2103万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
160
Adobe
ADBE
$946億
| $2781万 | 0.12% |
114,067
+36,892
| +48% | +$873万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
161
コール
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$282億
| $2744万 | 0.12% |
+633,400
| 新規 | +$2932万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
162
プット
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$111億
| $2654万 | 0.11% |
281,700
+25,800
| +10% | +$226万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
163
NetEase
NTES
$782億
| $2647万 | 0.11% |
523,785
-264,300
| -34% | -$1349万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
164
コール
Las Vegas Sands
LVS
$253億
| $2621万 | 0.11% |
343,200
+83,200
| +32% | +$635万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
165
コール
Phillips 66
PSX
$1033億
| $2618万 | 0.11% |
233,100
+90,200
| +63% | +$1014万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
166
プット
Nutanix
NTNX
$165億
| $2612万 | 0.11% |
506,400
+214,900
| +74% | +$1181万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
167
コール
Shopify
SHOP
$1892億
| $2610万 | 0.11% |
1,789,000
-372,000
| -17% | -$527万 |
2016 Q2
8四半期
|
|
168
プット
Costco
COST
$4902億
| $2568万 | 0.11% |
122,900
-44,800
| -27% | -$885万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
169
コール
Visa
V
$7944億
| $2547万 | 0.11% |
192,300
+80,900
| +73% | +$1041万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
170
プット
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $2541万 | 0.11% |
365,000
-124,500
| -25% | -$829万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
171
プット
JOYY Inc
JOYY
$39.5億
| $2540万 | 0.11% |
252,800
+101,900
| +68% | +$1063万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
172
コール
Chevron
CVX
$4291億
| $2491万 | 0.11% |
+197,000
| 新規 | +$2445万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
173
プット
iQIYI
IQ
$7.99億
| $2490万 | 0.11% |
+770,900
| 新規 | +$1877万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
174
Intuit
INTU
$913億
| $2477万 | 0.11% |
121,221
+112,318
| +1,262% | +$2154万 |
2017 Q3
3四半期
|
|
175
コール
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $2453万 | 0.1% |
71,100
-4,300
| -6% | -$134万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
TPCM
PEAK6 Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupは5,405銘柄を保有し、保有額は$234億でした。前四半期の$230億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
PEAK6 Groupの2018年第2四半期の報告書には、新規 1,175件、1,328件増加しました、1,604件減少、1,187件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。 最も大きな売却はBaiduで、推定額は$6989万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の88%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は1,030,000株、評価額は$8754万でした。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$5445万でした。
- PEAK6 Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBaiduで、推定$6989万相当を減らしました。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3380万でした。
- 2018年第2四半期時点で、PEAK6 Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$234億のポートフォリオの20%を占めています。
- PEAK6 Groupは2018年第2四半期に新たに1,175件のポジションを取り、1,187件のポジションを解消しました。
- PEAK6 Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$234億となりました。
2018年8月15日に提出された、2018年第2四半期分のPEAK6 Groupの 13F報告書 に基づいています。