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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
Workday
WDAY
US$461억
| US$2198만 | 0.09% |
181,500
+28,200
| +18% | +US$361만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
202
콜옵션
APA Corp
APA
US$157억
| US$2186만 | 0.09% |
467,700
+440,800
| +1,639% | +US$1828만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
203
콜옵션
HF Sinclair
DINO
US$172억
| US$2174만 | 0.09% |
317,700
+240,500
| +312% | +US$1602만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
204
풋옵션
Ralph Lauren
RL
US$233억
| US$2161만 | 0.09% |
171,900
-27,500
| -14% | -US$334만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
205
풋옵션
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.7억
| US$2138만 | 0.09% |
763,500
-92,800
| -11% | -US$284만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
206
풋옵션
Everpure Inc
P
US$355억
| US$2137만 | 0.09% |
895,000
+2,800
| +0.3% | +US$6.16만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
207
풋옵션
Hershey
HSY
US$355억
| US$2132만 | 0.09% |
229,100
-13,200
| -5% | -US$123만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
|
STMP
208
콜옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$2128만 | 0.09% |
84,100
+28,200
| +50% | +US$679만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
209
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$2095만 | 0.09% |
440,200
+140,000
| +47% | +US$615만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
210
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$518억
| US$2078만 | 0.09% |
337,200
+232,200
| +221% | +US$1277만 |
2016 Q3
7개 분기
|
|
211
콜옵션
Norfolk Southern
NSC
US$743억
| US$2064만 | 0.09% |
136,800
+69,000
| +102% | +US$1008만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
212
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$2052만 | 0.09% |
316,600
-333,900
| -51% | -US$2184만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
213
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$275억
| US$2051만 | 0.09% |
430,700
+115,300
| +37% | +US$521만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TTM
214
풋옵션
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$2034만 | 0.09% |
1,040,500
+191,800
| +23% | +US$453만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
215
콜옵션
IBM
IBM
US$2346억
| US$2026만 | 0.09% |
151,670
+41,631
| +38% | +US$581만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
216
콜옵션
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$2024만 | 0.09% |
211,000
+74,000
| +54% | +US$698만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
217
General Motors
GM
US$755억
| US$2018만 | 0.09% |
512,123
+93,044
| +22% | +US$366만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
218
Halliburton
HAL
US$272억
| US$2018만 | 0.09% |
447,802
+202,516
| +83% | +US$1009만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
219
풋옵션
Snap
SNAP
US$92.2억
| US$2011만 | 0.09% |
1,536,300
-1,440,900
| -48% | -US$1858만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
220
풋옵션
ICICI Bank
IBN
US$1247억
| US$1989만 | 0.09% |
2,476,500
+932,000
| +60% | +US$799만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
221
콜옵션
Citigroup
C
US$2056억
| US$1988만 | 0.08% |
297,000
+39,700
| +15% | +US$273만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
SODA
222
풋옵션
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$1985만 | 0.08% |
232,700
+82,300
| +55% | +US$744만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
|
CXO
223
풋옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$1981만 | 0.08% |
143,200
+94,900
| +196% | +US$1357만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
TIF
224
콜옵션
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$1971만 | 0.08% |
149,800
+39,400
| +36% | +US$450만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
225
콜옵션
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$1960만 | 0.08% |
163,100
-274,300
| -63% | -US$3167만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.