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PEAK6 Group Portfolio-Positionen

AUM 23,4 Mrd. $ Umschlag 43,7 %

1-J.-Rendite (gesch.) 17,65 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+2,59 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+17,65 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+39,89 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+85,32 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

23,4 Mrd. $

AUM-Wachstum

+428 Mio. $ (+1,9 %)

Kapitalfluss

-411 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

-1,76 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

19,94 %

Position

5.405

Neu

1.175

Aufgestockt

1.328

Reduziert

1.604

Geschlossen

1.187

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,9 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,2 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Amazon AMZN	+81,8 Mio. $
2	Alphabet (Google) Class C GOOG	+54,5 Mio. $
3	Alphabet (Google) Class A GOOGL	+48,5 Mio. $
4	Goldman Sachs GS	+34,6 Mio. $
5	Morgan Stanley MS	+23,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Baidu BIDU	+69,9 Mio. $
2	Walmart Inc WMT	+33,8 Mio. $
3	Tesla TSLA	+30,2 Mio. $
4	Lowe's Companies LOW	+26 Mio. $
5	Booking.com BKNG	+25,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	89,36 %
2	Technologie	2,1 %
3	Nicht-Basiskonsumgüter	1,96 %
4	Finanzwesen	1,73 %
5	Kommunikationsdienste	1,56 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
201	201 CALL Workday WDAY 47,7 Mrd. $	22 Mio. $	0,09 %	181.500 +28.200	+18 %	+3,61 Mio. $	2014 Q4 14 Quartale
202	202 CALL APA Corp APA 18,5 Mrd. $	21,9 Mio. $	0,09 %	467.700 +440.800	+1.639 %	+18,3 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
203	203 CALL HF Sinclair DINO 19,7 Mrd. $	21,7 Mio. $	0,09 %	317.700 +240.500	+312 %	+16 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
204	204 Put Ralph Lauren RL 23,4 Mrd. $	21,6 Mio. $	0,09 %	171.900 -27.500	-14 %	-3,34 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
205	205 Put Melco Resorts & Entertainment MLCO 1,57 Mrd. $	21,4 Mio. $	0,09 %	763.500 -92.800	-11 %	-2,84 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
206	206 Put Everpure Inc P 37,9 Mrd. $	21,4 Mio. $	0,09 %	895.000 +2.800	+0,3 %	+61.563 $	2017 Q1 5 Quartale
207	207 Put Hershey HSY 33,3 Mrd. $	21,3 Mio. $	0,09 %	229.100 -13.200	-5 %	-1,23 Mio. $	2013 Q4 18 Quartale
208	STMP 208 CALL Nicht mehr gelistet Stamps.com, Inc. STMP	21,3 Mio. $	0,09 %	84.100 +28.200	+50 %	+6,79 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
209	209 CALL TJX Companies TJX 154 Mrd. $	20,9 Mio. $	0,09 %	440.200 +140.000	+47 %	+6,15 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
210	210 CALL Block Inc XYZ 46,3 Mrd. $	20,8 Mio. $	0,09 %	337.200 +232.200	+221 %	+12,8 Mio. $	2016 Q3 7 Quartale
211	211 CALL Norfolk Southern NSC 77 Mrd. $	20,6 Mio. $	0,09 %	136.800 +69.000	+102 %	+10,1 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
212	212 Put Colgate-Palmolive CL 75,7 Mrd. $	20,5 Mio. $	0,09 %	316.600 -333.900	-51 %	-21,8 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
213	213 CALL Trip.com Group TCOM 25,8 Mrd. $	20,5 Mio. $	0,09 %	430.700 +115.300	+37 %	+5,21 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
214	TTM 214 Put Nicht mehr gelistet Tata Motors Limited TTM	20,3 Mio. $	0,09 %	1.040.500 +191.800	+23 %	+4,53 Mio. $	2014 Q4 14 Quartale
215	215 CALL IBM IBM 239 Mrd. $	20,3 Mio. $	0,09 %	151.670 +41.631	+38 %	+5,81 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
216	216 CALL Analog Devices ADI 200 Mrd. $	20,2 Mio. $	0,09 %	211.000 +74.000	+54 %	+6,98 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
217	217 General Motors GM 74,2 Mrd. $	20,2 Mio. $	0,09 %	512.123 +93.044	+22 %	+3,66 Mio. $	2017 Q4 2 Quartale
218	218 Halliburton HAL 28,6 Mrd. $	20,2 Mio. $	0,09 %	447.802 +202.516	+83 %	+10,1 Mio. $	2017 Q2 4 Quartale
219	219 Put Snap SNAP 9,22 Mrd. $	20,1 Mio. $	0,09 %	1.536.300 -1.440.900	-48 %	-18,6 Mio. $	2017 Q2 4 Quartale
220	220 Put ICICI Bank IBN 108 Mrd. $	19,9 Mio. $	0,09 %	2.476.500 +932.000	+60 %	+7,99 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
221	221 CALL Citigroup C 203 Mrd. $	19,9 Mio. $	0,08 %	297.000 +39.700	+15 %	+2,73 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
222	SODA 222 Put Nicht mehr gelistet SodaStream International Ltd SODA	19,8 Mio. $	0,08 %	232.700 +82.300	+55 %	+7,44 Mio. $	2016 Q2 8 Quartale
223	CXO 223 Put Nicht mehr gelistet CONCHO RESOURCES INC. CXO	19,8 Mio. $	0,08 %	143.200 +94.900	+196 %	+13,6 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
224	TIF 224 CALL Nicht mehr gelistet Tiffany & Co. TIF	19,7 Mio. $	0,08 %	149.800 +39.400	+36 %	+4,5 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale
225	225 CALL Expedia Group EXPE 34,3 Mrd. $	19,6 Mio. $	0,08 %	163.100 -274.300	-63 %	-31,7 Mio. $	2013 Q2 20 Quartale

Portfolio-Rückblick von PEAK6 Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt PEAK6 Group 5.405 Positionen im Wert von 23,4 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PEAK6 Group für Q2 2018 weist 1.175 neu, 1.328 erhöht, 1.604 reduziert und 1.187 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Baidu mit einem geschätzten Wert von 69,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Der größte Kauf von PEAK6 Group im Q2 2018 war Amazon: 1.030.000 Aktien im Wert von 87,5 Mio. $.
PEAK6 Group hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,5 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von PEAK6 Group im Q2 2018 entfiel auf Baidu und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
PEAK6 Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,8 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von PEAK6 Group machen im Q2 2018 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,4 Mrd. $ aus.
PEAK6 Group eröffnete 1.175 neue Positionen und schloss 1.187 Positionen im Q2 2018.
Der Portfoliowert von PEAK6 Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 23,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PEAK6 Group für Q2 2018 am 15. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .

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Top-Käufe

Größte Verkäufe

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