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PEAK6 Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$234억
회전율
43.7%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.59%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+39.89%
5년 예상 수익률
+85.32%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$234억
AUM 성장
+US$4.28억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$4.11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.94%
보유액
5,405
신규
1,175
증가
1,328
축소
1,604
청산됨
1,187
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$8175만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$5445만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$4855만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$3458만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$2374만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$6989만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$3380만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$3018만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$2605만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$2577만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.36% |
| 2 | 정보기술 | 2.1% |
| 3 | 임의소비재 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 1.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
풋옵션
TAL Education Group
TAL
US$56.2억
| US$3756만 | 0.16% |
1,020,700
+383,600
| +60% | +US$1508만 |
2018 Q1
1분기
|
|
102
콜옵션
US Bancorp
USB
US$943억
| US$3728만 | 0.16% |
745,300
+228,000
| +44% | +US$1157만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
103
콜옵션
Costco
COST
US$4765억
| US$3672만 | 0.16% |
175,700
+165,700
| +1,657% | +US$3273만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CELG
104
풋옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3580만 | 0.15% |
450,700
+56,700
| +14% | +US$471만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
105
콜옵션
Union Pacific
UNP
US$1779억
| US$3569만 | 0.15% |
251,900
+55,700
| +28% | +US$776만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
106
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$274억
| US$3557만 | 0.15% |
746,800
-370,200
| -33% | -US$1673만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
107
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3086억
| US$3551만 | 0.15% |
768,800
+109,700
| +17% | +US$565만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
108
콜옵션
Target
TGT
US$733억
| US$3540만 | 0.15% |
465,000
+317,500
| +215% | +US$2337만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
109
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$948억
| US$3511만 | 0.15% |
1,651,500
+634,800
| +62% | +US$1307만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
110
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1764억
| US$3504만 | 0.15% |
256,900
-576,900
| -69% | -US$7360만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
111
풋옵션
Weibo
WB
US$15.4억
| US$3483만 | 0.15% |
392,400
+156,400
| +66% | +US$1701만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
112
풋옵션
Newmont
NEM
US$1238억
| US$3446만 | 0.15% |
913,700
+232,000
| +34% | +US$913만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CELG
113
콜옵션
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3340만 | 0.14% |
420,500
+353,800
| +530% | +US$2938만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
114
Baidu
BIDU
US$273억
| US$3290만 | 0.14% |
135,393
-280,695
| -67% | -US$6989만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
115
풋옵션
Banco Bradesco
BBD
US$293억
| US$3286만 | 0.14% |
7,650,029
+6,032,784
| +373% | +US$3274만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
116
풋옵션
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.3억
| US$3251만 | 0.14% |
146,930
-2,103
| -1% | -US$38.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
117
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$3227만 | 0.14% |
+750,900
| 신규 | +US$3510만 |
2018 Q2
0개 분기
|
|
118
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1379억
| US$3217만 | 0.14% |
579,800
-131,500
| -18% | -US$736만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
119
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1127억
| US$3210만 | 0.14% |
498,800
-231,500
| -32% | -US$1526만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
120
풋옵션
Biogen
BIIB
US$373억
| US$3204만 | 0.14% |
110,400
-700
| -0.6% | -US$19.7만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
121
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1166억
| US$3203만 | 0.14% |
395,000
-107,500
| -21% | -US$906만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
122
콜옵션
Accenture
ACN
US$1492억
| US$3196만 | 0.14% |
195,400
+63,200
| +48% | +US$983만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
ABMD
123
풋옵션
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$3191만 | 0.14% |
78,000
-13,300
| -15% | -US$482만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
124
풋옵션
IBM
IBM
US$2300억
| US$3104만 | 0.13% |
232,421
+93,721
| +68% | +US$1307만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
125
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6789억
| US$3101만 | 0.13% |
374,800
+372,200
| +14,315% | +US$2965만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
TPCM
PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, PEAK6 Group 측은 US$234억 상당의 5,405개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$230억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
PEAK6 Group의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,175개, 1,328개 증가, 1,604개 감소 및 1,187개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 1,030,000주를 보유했으며 가치는 US$8754만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baidu 주식으로, 추정 금액은 US$6989만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$8754만 상당의 1,030,000주를 매수했어요.
- PEAK6 Group 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5445만 규모예요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Baidu이며, 추정 감소액은 US$6989만예요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3380만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PEAK6 Group의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$234억 중 20% 비중을 차지해요.
- PEAK6 Group 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1,175개를 편입하고 1,187개를 청산했어요.
- PEAK6 Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$234억에 이르렀어요.
2018년 8월 15일에 제출된 PEAK6 Group의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.