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Parametric Portfolio Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1902억
회전율
10.22%
1년 추정 수익률
18.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.76%
1년 예상 수익률
+18.52%
3년 예상 수익률
+86.84%
5년 예상 수익률
+137.89%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1902억
AUM 성장
-US$52.9억
(-2.7%)
자금 흐름
+US$46.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.65%
보유액
3,846
신규
220
증가
2,219
축소
1,217
청산됨
173
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29억 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06억 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78억 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75억 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.29% |
| 2 | 금융 | 13.33% |
| 3 | 건강관리 | 12.88% |
| 4 | 임의소비재 | 10.38% |
| 5 | 산업재 | 7.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62억
| US$5575만 | 0.03% |
9,020,851
+2,032,831
| +29% | +US$1266만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
527
Trimble
TRMB
US$139억
| US$5547만 | 0.03% |
768,964
+67,323
| +10% | +US$480만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
|
CAJ
528
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$5536만 | 0.03% |
2,277,380
+159,117
| +8% | +US$381만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
529
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
| US$5526만 | 0.03% |
8,927,328
-386,595
| -4% | -US$240만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
530
Prudential
PUK
US$296억
| US$5471만 | 0.03% |
1,849,568
+346,175
| +23% | +US$1105만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
531
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$5466만 | 0.03% |
711,590
+15,755
| +2% | +US$113만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
532
Voya Financial
VOYA
US$85.2억
| US$5457만 | 0.03% |
822,428
+25,821
| +3% | +US$176만 |
2013 Q3
34개 분기
|
|
533
STMicroelectronics
STM
US$406억
| US$5448만 | 0.03% |
1,260,593
+73,352
| +6% | +US$324만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
534
James Hardie Industries
JHX
US$150억
| US$5443만 | 0.03% |
1,805,295
-22,739
| -1% | -US$77.1만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
535
Honda
HMC
US$445억
| US$5438만 | 0.03% |
1,924,448
+336,330
| +21% | +US$988만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
536
Twilio
TWLO
US$375억
| US$5433만 | 0.03% |
329,651
+42,551
| +15% | +US$775만 |
2017 Q1
20개 분기
|
|
537
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
| US$5359만 | 0.03% |
2,905,942
+68,291
| +2% | +US$124만 |
2019 Q3
10개 분기
|
|
538
Snap-on
SNA
US$190억
| US$5349만 | 0.03% |
260,298
+9,583
| +4% | +US$202만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
539
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$5318만 | 0.03% |
425,156
+17,994
| +4% | +US$213만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
540
Mizuho Financial
MFG
US$1228억
| US$5317만 | 0.03% |
20,688,502
+1,747,652
| +9% | +US$479만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
541
Brookfield
BN
US$817억
| US$5306만 | 0.03% |
1,740,324
+72,042
| +4% | +US$215만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$5303만 | 0.03% |
4,705,595
-3,668,047
| -44% | -US$4199만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
543
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$5299만 | 0.03% |
119,111
+12,924
| +12% | +US$581만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
544
UDR
UDR
US$110억
| US$5287만 | 0.03% |
921,636
+38,727
| +4% | +US$220만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
545
Globe Life
GL
US$130억
| US$5276만 | 0.03% |
524,480
+64,547
| +14% | +US$654만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
546
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$5273만 | 0.03% |
4,012,941
+211,960
| +6% | +US$295만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
547
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36억
| US$5235만 | 0.03% |
4,628,271
+179,647
| +4% | +US$207만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
548
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5230만 | 0.03% |
1,088,870
-52,020
| -5% | -US$253만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
549
Camden Property Trust
CPT
US$114억
| US$5214만 | 0.03% |
313,714
-9,159
| -3% | -US$151만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
550
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$5208만 | 0.03% |
435,849
-5,465
| -1% | -US$59.7만 |
2013 Q2
35개 분기
|
|
유사한 펀드
BAM
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Parametric Portfolio Associates의 보유 포지션은 3,846개, 총액은 US$1902억였으며 전 분기 US$1955억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 220개, 2,219개 증가, 1,217개 감소 및 173개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shell으로, 4,108,679주를 보유했으며 가치는 US$2.26억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$6.79억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 25%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Shell으로, US$2.26억 상당의 4,108,679주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parametric Portfolio Associates로, 추정 증가액은 US$3.29억 규모예요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$6.79억예요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 Xilinx Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.75억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1902억 중 24%를 차지해요.
- Parametric Portfolio Associates는 2022년 1분기에 신규 포지션 220개를 편입하고 173개를 청산했어요.
- Parametric Portfolio Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1902억가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Parametric Portfolio Associates의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.