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Parametric Portfolio Associates 投資組合持股
AUM
US$1902億
週轉率
10.22%
1年估算報酬率
18.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.76%
1年估算報酬率
+18.52%
3年估算報酬率
+86.84%
5年估算報酬率
+137.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1902億
AUM 成長
-US$52.9億
(-2.7%)
資金流向
+US$46.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.65%
持股
3,846
新
220
增持
2,219
減碼
1,217
已平倉
173
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | 醫療保健 | 12.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.38% |
| 5 | 工業 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.62億
| US$5575萬 | 0.03% |
9,020,851
+2,032,831
| +29% | +US$1266萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
527
Trimble
TRMB
US$139億
| US$5547萬 | 0.03% |
768,964
+67,323
| +10% | +US$480萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
CAJ
528
已下市
Canon, Inc.
CAJ
| US$5536萬 | 0.03% |
2,277,380
+159,117
| +8% | +US$381萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
529
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$5526萬 | 0.03% |
8,927,328
-386,595
| -4% | -US$240萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
530
Prudential
PUK
US$296億
| US$5471萬 | 0.03% |
1,849,568
+346,175
| +23% | +US$1105萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
531
已下市
Hologic
HOLX
| US$5466萬 | 0.03% |
711,590
+15,755
| +2% | +US$113萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
532
Voya Financial
VOYA
US$85.2億
| US$5457萬 | 0.03% |
822,428
+25,821
| +3% | +US$176萬 |
2013 Q3
34個季度
|
|
533
STMicroelectronics
STM
US$406億
| US$5448萬 | 0.03% |
1,260,593
+73,352
| +6% | +US$324萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
534
James Hardie Industries
JHX
US$150億
| US$5443萬 | 0.03% |
1,805,295
-22,739
| -1% | -US$77.1萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
535
Honda
HMC
US$445億
| US$5438萬 | 0.03% |
1,924,448
+336,330
| +21% | +US$988萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
536
Twilio
TWLO
US$375億
| US$5433萬 | 0.03% |
329,651
+42,551
| +15% | +US$775萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
537
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$5359萬 | 0.03% |
2,905,942
+68,291
| +2% | +US$124萬 |
2019 Q3
10個季度
|
|
538
Snap-on
SNA
US$190億
| US$5349萬 | 0.03% |
260,298
+9,583
| +4% | +US$202萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
539
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$5318萬 | 0.03% |
425,156
+17,994
| +4% | +US$213萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
540
Mizuho Financial
MFG
US$1228億
| US$5317萬 | 0.03% |
20,688,502
+1,747,652
| +9% | +US$479萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
541
Brookfield
BN
US$817億
| US$5306萬 | 0.03% |
1,740,324
+72,042
| +4% | +US$215萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48億
| US$5303萬 | 0.03% |
4,705,595
-3,668,047
| -44% | -US$4199萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
543
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$5299萬 | 0.03% |
119,111
+12,924
| +12% | +US$581萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
544
UDR
UDR
US$110億
| US$5287萬 | 0.03% |
921,636
+38,727
| +4% | +US$220萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
545
Globe Life
GL
US$130億
| US$5276萬 | 0.03% |
524,480
+64,547
| +14% | +US$654萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
546
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$5273萬 | 0.03% |
4,012,941
+211,960
| +6% | +US$295萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
547
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36億
| US$5235萬 | 0.03% |
4,628,271
+179,647
| +4% | +US$207萬 |
2017 Q2
19個季度
|
|
548
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5230萬 | 0.03% |
1,088,870
-52,020
| -5% | -US$253萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
549
Camden Property Trust
CPT
US$114億
| US$5214萬 | 0.03% |
313,714
-9,159
| -3% | -US$151萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
550
Atmos Energy
ATO
US$283億
| US$5208萬 | 0.03% |
435,849
-5,465
| -1% | -US$59.7萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
相似基金
BAM
Parametric Portfolio Associates的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Parametric Portfolio Associates持有3,846個部位，管理資產為US$1902億，較前一季的US$1955億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Parametric Portfolio Associates的2022年第1季申報資料顯示有新增220項、增加2,219檔、減碼1,217檔持股和已平倉173筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共4,108,679股，價值US$2.26億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$6.79億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的25%，其次為金融和醫療保健。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季最大筆買進的是Shell：共買進4,108,679股，價值US$2.26億。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$3.29億。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$6.79億。
- Parametric Portfolio Associates於2022年第1季完全出清Xilinx Inc，估計賣出金額為US$1.75億。
- 在2022年第1季，Parametric Portfolio Associates的投資組合規模為US$1902億，前十大持股占24%。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季新增了220個部位，並平倉173個部位。
- Parametric Portfolio Associates的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$1902億。
根據Parametric Portfolio Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。