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Parametric Portfolio Associates 投資組合持股
AUM
US$1902億
週轉率
10.22%
1年估算報酬率
18.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.76%
1年估算報酬率
+18.52%
3年估算報酬率
+86.84%
5年估算報酬率
+137.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1902億
AUM 成長
-US$52.9億
(-2.7%)
資金流向
+US$46.2億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.65%
持股
3,846
新
220
增持
2,219
減碼
1,217
已平倉
173
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$1.59億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | 醫療保健 | 12.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.38% |
| 5 | 工業 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Domino's
DPZ
US$102億
| US$5196萬 | 0.03% |
127,653
-8,530
| -6% | -US$372萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
552
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1415億
| US$5157萬 | 0.03% |
9,062,954
+522,770
| +6% | +US$320萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
ABMD
553
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$5122萬 | 0.03% |
154,618
+10,307
| +7% | +US$317萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
554
Kimco Realty
KIM
US$154億
| US$5121萬 | 0.03% |
2,073,297
+117,895
| +6% | +US$285萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
555
AES
AES
US$107億
| US$5070萬 | 0.03% |
1,970,624
-2,952
| -0.1% | -US$6.67萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
556
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.1億
| US$5040萬 | 0.03% |
4,016,063
+481,604
| +14% | +US$642萬 |
2018 Q3
14個季度
|
|
557
ING
ING
US$950億
| US$5022萬 | 0.03% |
4,814,495
-304,288
| -6% | -US$396萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
558
Loews
L
US$226億
| US$5013萬 | 0.03% |
773,429
+23,997
| +3% | +US$147萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
VMW
559
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$5005萬 | 0.03% |
439,570
+41,297
| +10% | +US$500萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
560
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$4980萬 | 0.03% |
736,650
-84,020
| -10% | -US$690萬 |
2016 Q3
22個季度
|
|
561
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7億
| US$4944萬 | 0.03% |
262,317
+15,282
| +6% | +US$266萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
562
Carlisle Companies
CSL
US$133億
| US$4938萬 | 0.03% |
200,795
+8,795
| +5% | +US$206萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
563
SolarEdge
SEDG
US$19.3億
| US$4921萬 | 0.03% |
152,656
+61,491
| +67% | +US$1689萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
564
Veeva Systems
VEEV
US$503億
| US$4907萬 | 0.03% |
230,969
-17,571
| -7% | -US$381萬 |
2014 Q3
30個季度
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$4895萬 | 0.03% |
619,220
+120,042
| +24% | +US$957萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
566
ICICI Bank
IBN
US$1077億
| US$4894萬 | 0.03% |
2,583,756
+169,283
| +7% | +US$338萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
567
Bunge Global
BG
US$204億
| US$4883萬 | 0.03% |
440,670
+44,387
| +11% | +US$455萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
568
AGCO
AGCO
US$72.6億
| US$4880萬 | 0.03% |
334,170
+15,308
| +5% | +US$193萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
569
Lear
LEA
US$59.2億
| US$4848萬 | 0.03% |
339,988
+3,881
| +1% | +US$63.1萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
570
已下市
WestRock Company
WRK
| US$4833萬 | 0.03% |
1,027,550
+54,449
| +6% | +US$249萬 |
2015 Q3
26個季度
|
|
571
Host Hotels & Resorts
HST
US$164億
| US$4832萬 | 0.03% |
2,487,049
+283,438
| +13% | +US$512萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
572
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6億
| US$4829萬 | 0.03% |
85,744
-4,853
| -5% | -US$293萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
573
BILL Holdings
BILL
US$38.9億
| US$4826萬 | 0.03% |
212,792
+50,060
| +31% | +US$1044萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
574
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$4824萬 | 0.03% |
1,200,648
+52,811
| +5% | +US$216萬 |
2017 Q1
20個季度
|
|
575
American Financial Group
AFG
US$124億
| US$4808萬 | 0.03% |
330,203
-10,001
| -3% | -US$136萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
相似基金
BAM
Parametric Portfolio Associates的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Parametric Portfolio Associates持有3,846個部位，管理資產為US$1902億，較前一季的US$1955億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Parametric Portfolio Associates的2022年第1季申報資料顯示有新增220項、增加2,219檔、減碼1,217檔持股和已平倉173筆個持倉部位。 其最大的新持股是Shell：共4,108,679股，價值US$2.26億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$6.79億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產24%，低於前一季的25%，其次為金融和醫療保健。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季最大筆買進的是Shell：共買進4,108,679股，價值US$2.26億。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$3.29億。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$6.79億。
- Parametric Portfolio Associates於2022年第1季完全出清Xilinx Inc，估計賣出金額為US$1.75億。
- 在2022年第1季，Parametric Portfolio Associates的投資組合規模為US$1902億，前十大持股占24%。
- Parametric Portfolio Associates在2022年第1季新增了220個部位，並平倉173個部位。
- Parametric Portfolio Associates的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$1902億。
根據Parametric Portfolio Associates的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。