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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Domino's
DPZ
$102億
| $5196万 | 0.03% |
127,653
-8,530
| -6% | -$372万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
552
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1415億
| $5157万 | 0.03% |
9,062,954
+522,770
| +6% | +$320万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
ABMD
553
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $5122万 | 0.03% |
154,618
+10,307
| +7% | +$317万 |
2013 Q4
33四半期
|
|
554
Kimco Realty
KIM
$154億
| $5121万 | 0.03% |
2,073,297
+117,895
| +6% | +$285万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
555
AES
AES
$107億
| $5070万 | 0.03% |
1,970,624
-2,952
| -0.1% | -$6.67万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
556
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
$12.1億
| $5040万 | 0.03% |
4,016,063
+481,604
| +14% | +$642万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
557
ING
ING
$950億
| $5022万 | 0.03% |
4,814,495
-304,288
| -6% | -$396万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
558
Loews
L
$226億
| $5013万 | 0.03% |
773,429
+23,997
| +3% | +$147万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
VMW
559
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $5005万 | 0.03% |
439,570
+41,297
| +10% | +$500万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
560
Shopify
SHOP
$2181億
| $4980万 | 0.03% |
736,650
-84,020
| -10% | -$690万 |
2016 Q3
22四半期
|
|
561
Nexstar Media Group
NXST
$50.7億
| $4944万 | 0.03% |
262,317
+15,282
| +6% | +$266万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
562
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $4938万 | 0.03% |
200,795
+8,795
| +5% | +$206万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
563
SolarEdge
SEDG
$19.3億
| $4921万 | 0.03% |
152,656
+61,491
| +67% | +$1689万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
564
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $4907万 | 0.03% |
230,969
-17,571
| -7% | -$381万 |
2014 Q3
30四半期
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $4895万 | 0.03% |
619,220
+120,042
| +24% | +$957万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
566
ICICI Bank
IBN
$1077億
| $4894万 | 0.03% |
2,583,756
+169,283
| +7% | +$338万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
567
Bunge Global
BG
$204億
| $4883万 | 0.03% |
440,670
+44,387
| +11% | +$455万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
568
AGCO
AGCO
$72.6億
| $4880万 | 0.03% |
334,170
+15,308
| +5% | +$193万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
569
Lear
LEA
$59.2億
| $4848万 | 0.03% |
339,988
+3,881
| +1% | +$63.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
570
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $4833万 | 0.03% |
1,027,550
+54,449
| +6% | +$249万 |
2015 Q3
26四半期
|
|
571
Host Hotels & Resorts
HST
$164億
| $4832万 | 0.03% |
2,487,049
+283,438
| +13% | +$512万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
572
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$94.6億
| $4829万 | 0.03% |
85,744
-4,853
| -5% | -$293万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
573
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| $4826万 | 0.03% |
212,792
+50,060
| +31% | +$1044万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
574
Invitation Homes
INVH
$160億
| $4824万 | 0.03% |
1,200,648
+52,811
| +5% | +$216万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
575
American Financial Group
AFG
$124億
| $4808万 | 0.03% |
330,203
-10,001
| -3% | -$136万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。