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Parametric Portfolio Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 190 bi
Giro
10,22%
Retorno est. (1 ano)
18,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,76%
Retorno est. (1 ano)
+18,52%
Retorno est. (3 anos)
+86,84%
Retorno est. (5 anos)
+137,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,29 bi
(-2,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,62 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,65%
Posição
3.846
Nova
220
Aumentada
2.219
Reduzida
1.217
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 329 mi |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+US$ 218 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 215 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 206 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 153 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 679 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 210 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 178 mi |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 175 mi |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 159 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,29% |
| 2 | Financeiro | 13,33% |
| 3 | Saúde | 12,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,38% |
| 5 | Industriais | 7,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 52 mi | 0,03% |
127.653
-8.530
| -6% | -US$ 3,72 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
552
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 141 bi
| US$ 51,6 mi | 0,03% |
9.062.954
+522.770
| +6% | +US$ 3,2 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
ABMD
553
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 51,2 mi | 0,03% |
154.618
+10.307
| +7% | +US$ 3,17 mi |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
554
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 51,2 mi | 0,03% |
2.073.297
+117.895
| +6% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
555
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 50,7 mi | 0,03% |
1.970.624
-2.952
| -0,1% | -US$ 66,7 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
556
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$ 1,21 bi
| US$ 50,4 mi | 0,03% |
4.016.063
+481.604
| +14% | +US$ 6,42 mi |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
557
ING
ING
US$ 95 bi
| US$ 50,2 mi | 0,03% |
4.814.495
-304.288
| -6% | -US$ 3,96 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
558
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 50,1 mi | 0,03% |
773.429
+23.997
| +3% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
VMW
559
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 50,1 mi | 0,03% |
439.570
+41.297
| +10% | +US$ 5 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
560
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 49,8 mi | 0,03% |
736.650
-84.020
| -10% | -US$ 6,9 mi |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
561
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| US$ 49,4 mi | 0,03% |
262.317
+15.282
| +6% | +US$ 2,66 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
562
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 49,4 mi | 0,03% |
200.795
+8.795
| +5% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
563
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 49,2 mi | 0,03% |
152.656
+61.491
| +67% | +US$ 16,9 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
564
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 49,1 mi | 0,03% |
230.969
-17.571
| -7% | -US$ 3,81 mi |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 48,9 mi | 0,03% |
619.220
+120.042
| +24% | +US$ 9,6 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
566
ICICI Bank
IBN
US$ 108 bi
| US$ 48,9 mi | 0,03% |
2.583.756
+169.283
| +7% | +US$ 3,38 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
567
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 48,8 mi | 0,03% |
440.670
+44.387
| +11% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
568
AGCO
AGCO
US$ 7,26 bi
| US$ 48,8 mi | 0,03% |
334.170
+15.308
| +5% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
569
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 48,5 mi | 0,03% |
339.988
+3.881
| +1% | +US$ 631 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
570
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 48,3 mi | 0,03% |
1.027.550
+54.449
| +6% | +US$ 2,49 mi |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
571
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 48,3 mi | 0,03% |
2.487.049
+283.438
| +13% | +US$ 5,12 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
572
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,46 bi
| US$ 48,3 mi | 0,03% |
85.744
-4.853
| -5% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
573
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 48,3 mi | 0,03% |
212.792
+50.060
| +31% | +US$ 10,4 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
574
Invitation Homes
INVH
US$ 16 bi
| US$ 48,2 mi | 0,03% |
1.200.648
+52.811
| +5% | +US$ 2,16 mi |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
575
American Financial Group
AFG
US$ 12,4 bi
| US$ 48,1 mi | 0,03% |
330.203
-10.001
| -3% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAM
Revisão da carteira de Parametric Portfolio Associates no T1 2022
No T1 2022, Parametric Portfolio Associates detinha 3.846 posições no valor de US$ 190 bi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 195 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates mostra 220 novas, 2.219 aumentaram, 1.217 reduções e 173 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 679 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 24% dos ativos, abaixo dos 25% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Parametric Portfolio Associates no T1 2022 foi Shell: 4.108.679 ações no valor de US$ 226 mi.
- Parametric Portfolio Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 329 mi.
- A maior redução de Parametric Portfolio Associates em T1 2022 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 679 mi.
- Parametric Portfolio Associates encerrou totalmente sua posição em Xilinx Inc no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 175 mi.
- As dez maiores posições de Parametric Portfolio Associates representam 24% de sua carteira de US$ 190 bi no T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abriu 220 novas posições e encerrou 173 em T1 2022.
- O valor da carteira de Parametric Portfolio Associates caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 190 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parametric Portfolio Associates referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.