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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 52 M | 0.03% |
127,653
-8,530
| -6% | -USD 3.72 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
552
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 51.6 M | 0.03% |
9,062,954
+522,770
| +6% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
ABMD
553
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 51.2 M | 0.03% |
154,618
+10,307
| +7% | +USD 3.17 M |
2013 Q4
33 trimestres
|
|
554
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 51.2 M | 0.03% |
2,073,297
+117,895
| +6% | +USD 2.85 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
555
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 50.7 M | 0.03% |
1,970,624
-2,952
| -0.1% | -USD 66.7 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
556
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
USD 1206 M
| USD 50.4 M | 0.03% |
4,016,063
+481,604
| +14% | +USD 6.42 M |
2018 Q3
14 trimestres
|
|
557
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 50.2 M | 0.03% |
4,814,495
-304,288
| -6% | -USD 3.96 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
558
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 50.1 M | 0.03% |
773,429
+23,997
| +3% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
VMW
559
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 50.1 M | 0.03% |
439,570
+41,297
| +10% | +USD 5 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
560
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 49.8 M | 0.03% |
736,650
-84,020
| -10% | -USD 6.9 M |
2016 Q3
22 trimestres
|
|
561
Nexstar Media Group
NXST
USD 5071 M
| USD 49.4 M | 0.03% |
262,317
+15,282
| +6% | +USD 2.66 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
562
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 49.4 M | 0.03% |
200,795
+8,795
| +5% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
563
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 49.2 M | 0.03% |
152,656
+61,491
| +67% | +USD 16.9 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
564
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 49.1 M | 0.03% |
230,969
-17,571
| -7% | -USD 3.81 M |
2014 Q3
30 trimestres
|
|
565
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 48.9 M | 0.03% |
619,220
+120,042
| +24% | +USD 9.6 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
566
ICICI Bank
IBN
USD 108 mil M
| USD 48.9 M | 0.03% |
2,583,756
+169,283
| +7% | +USD 3.38 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
567
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 48.8 M | 0.03% |
440,670
+44,387
| +11% | +USD 4.55 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
568
AGCO
AGCO
USD 7264 M
| USD 48.8 M | 0.03% |
334,170
+15,308
| +5% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
569
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 48.5 M | 0.03% |
339,988
+3,881
| +1% | +USD 631 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
570
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 48.3 M | 0.03% |
1,027,550
+54,449
| +6% | +USD 2.49 M |
2015 Q3
26 trimestres
|
|
571
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 48.3 M | 0.03% |
2,487,049
+283,438
| +13% | +USD 5.12 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
572
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9457 M
| USD 48.3 M | 0.03% |
85,744
-4,853
| -5% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
573
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| USD 48.3 M | 0.03% |
212,792
+50,060
| +31% | +USD 10.4 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
574
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 48.2 M | 0.03% |
1,200,648
+52,811
| +5% | +USD 2.16 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
575
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 48.1 M | 0.03% |
330,203
-10,001
| -3% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.