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Parametric Portfolio Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 190 mil M
Rotación
10.22%
Rendimiento estimado a 1 año
18.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.84%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5285 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 4623 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.65%
Posición
3,846
Nuevas
220
Aumentadas
2,219
Reducidas
1,217
Cerradas
173
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 329 M |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+USD 218 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 206 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 153 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 679 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 178 M |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+USD 175 M |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 159 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 24.29% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Atención médica | 12.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.38% |
| 5 | Industriales | 7.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 662 M
| USD 55.7 M | 0.03% |
9,020,851
+2,032,831
| +29% | +USD 12.7 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
527
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 55.5 M | 0.03% |
768,964
+67,323
| +10% | +USD 4.8 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
CAJ
528
Dejó de cotizar
Canon, Inc.
CAJ
| USD 55.4 M | 0.03% |
2,277,380
+159,117
| +8% | +USD 3.81 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
529
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 55.3 M | 0.03% |
8,927,328
-386,595
| -4% | -USD 2.4 M |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
530
Prudential
PUK
USD 29.6 mil M
| USD 54.7 M | 0.03% |
1,849,568
+346,175
| +23% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
531
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 54.7 M | 0.03% |
711,590
+15,755
| +2% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
532
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 54.6 M | 0.03% |
822,428
+25,821
| +3% | +USD 1.76 M |
2013 Q3
34 trimestres
|
|
533
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 54.5 M | 0.03% |
1,260,593
+73,352
| +6% | +USD 3.24 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
534
James Hardie Industries
JHX
USD 15 mil M
| USD 54.4 M | 0.03% |
1,805,295
-22,739
| -1% | -USD 771 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
535
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
| USD 54.4 M | 0.03% |
1,924,448
+336,330
| +21% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
536
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 54.3 M | 0.03% |
329,651
+42,551
| +15% | +USD 7.75 M |
2017 Q1
20 trimestres
|
|
537
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 53.6 M | 0.03% |
2,905,942
+68,291
| +2% | +USD 1.24 M |
2019 Q3
10 trimestres
|
|
538
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 53.5 M | 0.03% |
260,298
+9,583
| +4% | +USD 2.02 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
539
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 53.2 M | 0.03% |
425,156
+17,994
| +4% | +USD 2.13 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
540
Mizuho Financial
MFG
USD 123 mil M
| USD 53.2 M | 0.03% |
20,688,502
+1,747,652
| +9% | +USD 4.79 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
541
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
| USD 53.1 M | 0.03% |
1,740,324
+72,042
| +4% | +USD 2.15 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 53 M | 0.03% |
4,705,595
-3,668,047
| -44% | -USD 42 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
543
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 53 M | 0.03% |
119,111
+12,924
| +12% | +USD 5.81 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
544
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 52.9 M | 0.03% |
921,636
+38,727
| +4% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
545
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 52.8 M | 0.03% |
524,480
+64,547
| +14% | +USD 6.54 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
546
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 52.7 M | 0.03% |
4,012,941
+211,960
| +6% | +USD 2.95 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
547
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 636 M
| USD 52.3 M | 0.03% |
4,628,271
+179,647
| +4% | +USD 2.07 M |
2017 Q2
19 trimestres
|
|
548
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 52.3 M | 0.03% |
1,088,870
-52,020
| -5% | -USD 2.53 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
549
Camden Property Trust
CPT
USD 11.4 mil M
| USD 52.1 M | 0.03% |
313,714
-9,159
| -3% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
550
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 52.1 M | 0.03% |
435,849
-5,465
| -1% | -USD 597 k |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
Fondos similares
BAM
Revisión del portafolio de Parametric Portfolio Associates en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Parametric Portfolio Associates mantenía 3,846 posiciones valuadas en USD 190 mil M, un 2.7% menos que los USD 195 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T1 2022 de Parametric Portfolio Associates muestra 220 nuevos, Aumentaron 2,219, 1,217 reducidas y 173 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Shell: 4,108,679 acciones con un valor de USD 226 M. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 679 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Atención médica.
- La mayor compra de Parametric Portfolio Associates en T1 2022 fue Shell: 4,108,679 acciones por un valor de USD 226 M.
- Parametric Portfolio Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 329 M.
- La mayor reducción de Parametric Portfolio Associates durante T1 2022 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 679 M.
- Parametric Portfolio Associates cerró por completo su posición en Xilinx Inc en T1 2022, con una venta estimada de USD 175 M.
- Las diez principales posiciones de Parametric Portfolio Associates representan 24% de su cartera de USD 190 mil M en T1 2022.
- Parametric Portfolio Associates abrió 220 posiciones nuevas y cerró 173 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Parametric Portfolio Associates cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 190 mil M.
Según el Informe 13F de Parametric Portfolio Associates correspondiente a T1 2022, presentado el 16 may 2022.