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Parametric Portfolio Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1902億
売買回転率
10.22%
推定1年リターン
18.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.76%
1年予想リターン
+18.52%
3年間の予想リターン
+86.84%
5年予想リターン
+137.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1902億
運用資産残高の伸び率
-$52.9億
(-2.7%)
資金フロー
+$46.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.65%
保有額
3,846
新規
220
買い増し
2,219
減少
1,217
解消
173
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.29億 |
| 2 |
Shell
SHEL
|
+$2.18億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$2.15億 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$2.06億 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.79億 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1.78億 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+$1.75億 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$1.59億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.29% |
| 2 | 金融 | 13.33% |
| 3 | ヘルスケア | 12.88% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.38% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
$6.62億
| $5575万 | 0.03% |
9,020,851
+2,032,831
| +29% | +$1266万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
527
Trimble
TRMB
$139億
| $5547万 | 0.03% |
768,964
+67,323
| +10% | +$480万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
CAJ
528
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $5536万 | 0.03% |
2,277,380
+159,117
| +8% | +$381万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
529
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $5526万 | 0.03% |
8,927,328
-386,595
| -4% | -$240万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
530
Prudential
PUK
$296億
| $5471万 | 0.03% |
1,849,568
+346,175
| +23% | +$1105万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
531
上場廃止
Hologic
HOLX
| $5466万 | 0.03% |
711,590
+15,755
| +2% | +$113万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
532
Voya Financial
VOYA
$85.2億
| $5457万 | 0.03% |
822,428
+25,821
| +3% | +$176万 |
2013 Q3
34四半期
|
|
533
STMicroelectronics
STM
$406億
| $5448万 | 0.03% |
1,260,593
+73,352
| +6% | +$324万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
534
James Hardie Industries
JHX
$150億
| $5443万 | 0.03% |
1,805,295
-22,739
| -1% | -$77.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
535
Honda
HMC
$445億
| $5438万 | 0.03% |
1,924,448
+336,330
| +21% | +$988万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
536
Twilio
TWLO
$375億
| $5433万 | 0.03% |
329,651
+42,551
| +15% | +$775万 |
2017 Q1
20四半期
|
|
537
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$31.9億
| $5359万 | 0.03% |
2,905,942
+68,291
| +2% | +$124万 |
2019 Q3
10四半期
|
|
538
Snap-on
SNA
$190億
| $5349万 | 0.03% |
260,298
+9,583
| +4% | +$202万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
539
Crown Holdings
CCK
$124億
| $5318万 | 0.03% |
425,156
+17,994
| +4% | +$213万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
540
Mizuho Financial
MFG
$1228億
| $5317万 | 0.03% |
20,688,502
+1,747,652
| +9% | +$479万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
541
Brookfield
BN
$817億
| $5306万 | 0.03% |
1,740,324
+72,042
| +4% | +$215万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48億
| $5303万 | 0.03% |
4,705,595
-3,668,047
| -44% | -$4199万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
543
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $5299万 | 0.03% |
119,111
+12,924
| +12% | +$581万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
544
UDR
UDR
$110億
| $5287万 | 0.03% |
921,636
+38,727
| +4% | +$220万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
545
Globe Life
GL
$130億
| $5276万 | 0.03% |
524,480
+64,547
| +14% | +$654万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
546
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $5273万 | 0.03% |
4,012,941
+211,960
| +6% | +$295万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
547
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
$6.36億
| $5235万 | 0.03% |
4,628,271
+179,647
| +4% | +$207万 |
2017 Q2
19四半期
|
|
548
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $5230万 | 0.03% |
1,088,870
-52,020
| -5% | -$253万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
549
Camden Property Trust
CPT
$114億
| $5214万 | 0.03% |
313,714
-9,159
| -3% | -$151万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
550
Atmos Energy
ATO
$283億
| $5208万 | 0.03% |
435,849
-5,465
| -1% | -$59.7万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
類似するファンド
BAM
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesは$1902億相当のポジションを3,846件保有しており、前四半期の$1955億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Parametric Portfolio Associatesの2022年第1四半期の報告書には、新規 220件、2,219件増加しました、1,217件減少、173件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はShellで、保有株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$6.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はShellで、株数は4,108,679株、評価額は$2.26億でした。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.29億でした。
- Parametric Portfolio Associatesが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$6.79億相当を減らしました。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期にXilinx Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.75億でした。
- 2022年第1四半期時点で、Parametric Portfolio Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1902億のポートフォリオの24%を占めています。
- Parametric Portfolio Associatesは2022年第1四半期に新たに220件のポジションを取り、173件のポジションを解消しました。
- Parametric Portfolio Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1902億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のParametric Portfolio Associatesの 13F報告書 に基づいています。